TERRA MARINA RENTAL S.R.L.
CUI: 43598138
J2021000173134
SRL
Constanţa, Sat Limanu, Comuna Limanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43598138
Cod înmatriculare
J2021000173134
EUID
ROONRC.J2021000173134
Data înmatriculării
2021-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Limanu, Comuna Limanu, Nicolae Grigorescu, 9
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Limanu, Comuna Limanu
Stradă:
Nicolae Grigorescu
Număr:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.000 RON | 10.000 RON | 63.742 RON | −54.042 RON | −53.742 RON | 499 RON | 0 RON | 499 RON | −53.842 RON | 55.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.593 RON | 0 |
| 2022 | 45.586 RON | 45.586 RON | 15.184 RON | 29.034 RON | 30.402 RON | 26 RON | 0 RON | 26 RON | −24.808 RON | 24.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.980 RON | 46.680 RON | 45.600 RON | 615 RON | 1.080 RON | 3.350 RON | 0 RON | 3.350 RON | −24.193 RON | 27.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.160 RON | 25.160 RON | 22.638 RON | 2.118 RON | 2.522 RON | 5.112 RON | 0 RON | 5.112 RON | −22.075 RON | 27.187 RON | 0 RON | 342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.770 RON | 14.770 RON | 12.882 RON | 1.488 RON | 1.888 RON | 5.051 RON | 0 RON | 5.051 RON | −20.586 RON | 25.637 RON | 0 RON | 286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚIMĂR NICOLETA ALINA
administrator
Oraş Ştefăneşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.586 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 507.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
5,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 45,6 K RON | 45,0 K RON | 25,2 K RON | 14,8 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 45,6 K RON | 46,7 K RON | 25,2 K RON | 14,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,7 K RON | 15,2 K RON | 45,6 K RON | 22,6 K RON | 12,9 K RON |
| Rezultat net | −54,0 K RON | 29,0 K RON | 615 RON | 2,1 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe286 RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,64 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
10,1%
ROA
29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 55,9 K RON | 499 RON | 11.209,2% |
| 2022 | 24,8 K RON | 26 RON | 95.515,4% |
| 2023 | 27,5 K RON | 3,4 K RON | 822,2% |
| 2024 | 27,2 K RON | 5,1 K RON | 531,8% |
| 2025 | 25,6 K RON | 5,1 K RON | 507,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 45,6 K RON | 45,0 K RON | 25,2 K RON | 14,8 K RON | ▼ 41,3% |
| Rezultat net | −54,0 K RON | 29,0 K RON | 615 RON | 2,1 K RON | 1,5 K RON | ▼ 29,7% |
| Total active | 499 RON | 26 RON | 3,4 K RON | 5,1 K RON | 5,1 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −53,8 K RON | −24,8 K RON | −24,2 K RON | −22,1 K RON | −20,6 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 55,9 K RON | 24,8 K RON | 27,5 K RON | 27,2 K RON | 25,6 K RON | ▼ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,19 | 0,20 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | -540,42 | 63,69 | 1,37 | 8,42 | 10,07 | ▲ 19,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 32 | 45 | 42 | ▼ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 507.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.