RICHWORKS S.R.L.
CUI: 43727747
J2021000190278
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43727747
Cod înmatriculare
J2021000190278
EUID
ROONRC.J2021000190278
Data înmatriculării
2021-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, G-ral Nicolae Dăscălescu, 15, T1, B, 7, 21, 610191
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
G-ral Nicolae Dăscălescu
Număr:
15
Bloc:
T1
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
21
Cod poștal:
610191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.800 RON | 11.800 RON | 10.942 RON | 504 RON | 858 RON | 25.801 RON | 15.138 RON | 10.663 RON | 704 RON | 25.097 RON | 10.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 245.385 RON | 250.105 RON | 194.218 RON | 50.733 RON | 55.887 RON | 70.914 RON | 28.585 RON | 42.329 RON | 50.933 RON | 21.387 RON | 5.721 RON | 35.717 RON | 0 RON | 1.406 RON | 1 |
| 2023 | 231.534 RON | 256.549 RON | 249.785 RON | 4.676 RON | 6.764 RON | 43.779 RON | 24.646 RON | 19.133 RON | 19.986 RON | 25.199 RON | 5.721 RON | 3.108 RON | 0 RON | 1.406 RON | 1 |
| 2024 | 298.049 RON | 298.270 RON | 272.151 RON | 23.318 RON | 26.119 RON | 66.803 RON | 32.457 RON | 34.346 RON | 43.304 RON | 24.905 RON | 0 RON | 25.802 RON | 0 RON | 1.406 RON | 1 |
| 2025 | 268.082 RON | 294.451 RON | 283.447 RON | 8.503 RON | 11.004 RON | 163.811 RON | 75.831 RON | 87.980 RON | 51.807 RON | 112.004 RON | 0 RON | 31.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȘERPE-LAZĂR LAURA-ISABELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
GHINEŢ MARIAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8693 Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
268,1 K RON
Rezultat Net 2025
8,5 K RON
Total Active 2025
163,8 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 245,4 K RON | 231,5 K RON | 298,0 K RON | 268,1 K RON |
| Venituri totale | 11,8 K RON | 250,1 K RON | 256,5 K RON | 298,3 K RON | 294,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 194,2 K RON | 249,8 K RON | 272,2 K RON | 283,4 K RON |
| Rezultat net | 504 RON | 50,7 K RON | 4,7 K RON | 23,3 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 381,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,8 K RON (46.3%)
Active circulante88,0 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,6 K RON
Numerar56,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,47 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,2%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25,1 K RON | 25,8 K RON | 97,3% |
| 2022 | 21,4 K RON | 70,9 K RON | 30,2% |
| 2023 | 25,2 K RON | 43,8 K RON | 57,6% |
| 2024 | 24,9 K RON | 66,8 K RON | 37,3% |
| 2025 | 112,0 K RON | 163,8 K RON | 68,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 245,4 K RON | 231,5 K RON | 298,0 K RON | 268,1 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | 504 RON | 50,7 K RON | 4,7 K RON | 23,3 K RON | 8,5 K RON | ▼ 63,5% |
| Total active | 25,8 K RON | 70,9 K RON | 43,8 K RON | 66,8 K RON | 163,8 K RON | ▲ 145,2% |
| Capitaluri proprii | 704 RON | 50,9 K RON | 20,0 K RON | 43,3 K RON | 51,8 K RON | ▲ 19,6% |
| Datorii totale | 25,1 K RON | 21,4 K RON | 25,2 K RON | 24,9 K RON | 112,0 K RON | ▲ 349,7% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 1,98 | 0,76 | 1,38 | 0,79 | ▼ 43,0% |
| Marjă netă (%) | 5,14 | 20,67 | 2,02 | 7,82 | 3,17 | ▼ 59,5% |
| Scor bonitate | 43 | 95 | 48 | 85 | 48 | ▼ 43,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.