BAYLEAF S.R.L.
CUI: 43736885
J2021000201271
SRL
Neamţ, Sat Pildeşti, Comuna Cordun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43736885
Cod înmatriculare
J2021000201271
EUID
ROONRC.J2021000201271
Data înmatriculării
2021-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Pildeşti, Comuna Cordun, Miron Costin, 5, 617136
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Pildeşti, Comuna Cordun
Stradă:
Miron Costin
Număr:
5
Cod poștal:
617136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 404.090 RON | 453.509 RON | 433.232 RON | 16.205 RON | 20.277 RON | 82.535 RON | 23.979 RON | 58.556 RON | 16.405 RON | 163.570 RON | 24.052 RON | 2.442 RON | 0 RON | 97.440 RON | 6 |
| 2022 | 1.024.632 RON | 1.037.836 RON | 933.496 RON | 93.995 RON | 104.340 RON | 194.049 RON | 21.309 RON | 172.740 RON | 94.195 RON | 176.414 RON | 29.111 RON | 107.428 RON | 0 RON | 76.560 RON | 6 |
| 2023 | 1.261.750 RON | 1.286.141 RON | 1.176.654 RON | 97.189 RON | 109.487 RON | 164.558 RON | 38.452 RON | 126.106 RON | 97.389 RON | 124.838 RON | 42.311 RON | 14.233 RON | 0 RON | 57.669 RON | 8 |
| 2024 | 1.320.614 RON | 1.347.280 RON | 1.297.780 RON | 15.199 RON | 49.500 RON | 248.460 RON | 164.099 RON | 84.361 RON | 112.588 RON | 172.907 RON | 33.414 RON | 6.265 RON | 0 RON | 37.035 RON | 9 |
| 2025 | 1.306.788 RON | 1.312.884 RON | 1.339.432 RON | −26.548 RON | −26.548 RON | 225.313 RON | 142.792 RON | 82.521 RON | 16.041 RON | 223.192 RON | 43.788 RON | 16.603 RON | 0 RON | 13.920 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU ANDREI
administrator
Municipiul Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.548 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,31 M RON
Rezultat Net 2025
−26,5 K RON
Total Active 2025
225,3 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 404,1 K RON | 1,02 M RON | 1,26 M RON | 1,32 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 453,5 K RON | 1,04 M RON | 1,29 M RON | 1,35 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 433,2 K RON | 933,5 K RON | 1,18 M RON | 1,30 M RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 94,0 K RON | 97,2 K RON | 15,2 K RON | −26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,8 K RON (63.4%)
Active circulante82,5 K RON (36.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,8 K RON
Creanțe16,6 K RON
Numerar22,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,84 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,71 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 163,6 K RON | 82,5 K RON | 198,2% |
| 2022 | 176,4 K RON | 194,0 K RON | 90,9% |
| 2023 | 124,8 K RON | 164,6 K RON | 75,9% |
| 2024 | 172,9 K RON | 248,5 K RON | 69,6% |
| 2025 | 223,2 K RON | 225,3 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 404,1 K RON | 1,02 M RON | 1,26 M RON | 1,32 M RON | 1,31 M RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 94,0 K RON | 97,2 K RON | 15,2 K RON | −26,5 K RON | ▼ 274,7% |
| Total active | 82,5 K RON | 194,0 K RON | 164,6 K RON | 248,5 K RON | 225,3 K RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 16,4 K RON | 94,2 K RON | 97,4 K RON | 112,6 K RON | 16,0 K RON | ▼ 85,8% |
| Datorii totale | 163,6 K RON | 176,4 K RON | 124,8 K RON | 172,9 K RON | 223,2 K RON | ▲ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,98 | 1,01 | 0,49 | 0,37 | ▼ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 4,01 | 9,17 | 7,70 | 1,15 | -2,03 | ▼ 276,5% |
| Scor bonitate | 45 | 73 | 85 | 50 | 18 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.