PESCARUL ISTEȚ S.R.L.
CUI: 44120734
J2021000249071
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44120734
Cod înmatriculare
J2021000249071
EUID
ROONRC.J2021000249071
Data înmatriculării
2021-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, GENERAL GHEORGHE AVRĂMESCU, 25, A, 3, 13, 710049
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
GENERAL GHEORGHE AVRĂMESCU
Număr:
25
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
710049
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 40.402 RON | 40.402 RON | 96.702 RON | −56.435 RON | −56.300 RON | 123.400 RON | 3.222 RON | 120.178 RON | −56.235 RON | 179.635 RON | 103.101 RON | 4.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 112.076 RON | 112.076 RON | 151.257 RON | −42.544 RON | −39.181 RON | 155.953 RON | 1.889 RON | 154.064 RON | −98.779 RON | 254.732 RON | 145.935 RON | 4.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 146.708 RON | 146.708 RON | 172.683 RON | −25.975 RON | −25.975 RON | 200.146 RON | 556 RON | 199.590 RON | −124.754 RON | 324.900 RON | 177.499 RON | 4.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 158.125 RON | 158.125 RON | 185.082 RON | −26.957 RON | −26.957 RON | 195.728 RON | 0 RON | 195.728 RON | −151.712 RON | 347.440 RON | 190.386 RON | 4.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 179.741 RON | 179.741 RON | 190.895 RON | −11.154 RON | −11.154 RON | 205.366 RON | 4.798 RON | 200.568 RON | −162.866 RON | 368.501 RON | 189.919 RON | 5.041 RON | 0 RON | 269 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUȘCHIU DANIEL
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−162.866 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.154 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
179,7 K RON
Rezultat Net 2025
−11,2 K RON
Total Active 2025
205,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,4 K RON | 112,1 K RON | 146,7 K RON | 158,1 K RON | 179,7 K RON |
| Venituri totale | 40,4 K RON | 112,1 K RON | 146,7 K RON | 158,1 K RON | 179,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,7 K RON | 151,3 K RON | 172,7 K RON | 185,1 K RON | 190,9 K RON |
| Rezultat net | −56,4 K RON | −42,5 K RON | −26,0 K RON | −27,0 K RON | −11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 224,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−162.866 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (2.3%)
Active circulante200,6 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,9 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,95 |
| Durata stocaj (zile) | 386 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,66 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 179,6 K RON | 123,4 K RON | 145,6% |
| 2022 | 254,7 K RON | 156,0 K RON | 163,3% |
| 2023 | 324,9 K RON | 200,1 K RON | 162,3% |
| 2024 | 347,4 K RON | 195,7 K RON | 177,5% |
| 2025 | 368,5 K RON | 205,4 K RON | 179,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,4 K RON | 112,1 K RON | 146,7 K RON | 158,1 K RON | 179,7 K RON | ▲ 13,7% |
| Rezultat net | −56,4 K RON | −42,5 K RON | −26,0 K RON | −27,0 K RON | −11,2 K RON | ▲ 58,6% |
| Total active | 123,4 K RON | 156,0 K RON | 200,1 K RON | 195,7 K RON | 205,4 K RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −56,2 K RON | −98,8 K RON | −124,8 K RON | −151,7 K RON | −162,9 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 179,6 K RON | 254,7 K RON | 324,9 K RON | 347,4 K RON | 368,5 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,60 | 0,61 | 0,56 | 0,54 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | -139,68 | -37,96 | -17,71 | -17,05 | -6,21 | ▲ 63,6% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 37 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.