TYKDAY DANY S.R.L.
CUI: 43903100
J2021000339273
SRL
Neamţ, Sat Lunca, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43903100
Cod înmatriculare
J2021000339273
EUID
ROONRC.J2021000339273
Data înmatriculării
2021-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Lunca, Comuna Borca, 57, 617076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 73.400 RON | 73.405 RON | 90.777 RON | −18.106 RON | −17.372 RON | 14.873 RON | 0 RON | 14.873 RON | −17.906 RON | 32.779 RON | 0 RON | 1.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 325.806 RON | 325.826 RON | 228.567 RON | 93.997 RON | 97.259 RON | 106.380 RON | 0 RON | 106.380 RON | 76.091 RON | 30.289 RON | 0 RON | 24.633 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 466.276 RON | 466.308 RON | 198.800 RON | 262.844 RON | 267.508 RON | 361.667 RON | 232.712 RON | 128.955 RON | 178.935 RON | 182.732 RON | 0 RON | 61.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 618.179 RON | 618.608 RON | 372.455 RON | 237.381 RON | 246.153 RON | 566.623 RON | 266.594 RON | 300.029 RON | 416.316 RON | 150.307 RON | 14.118 RON | 225.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA DUMITRU
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
618,2 K RON
Rezultat Net 2024
237,4 K RON
Total Active 2024
566,6 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 325,8 K RON | 466,3 K RON | 618,2 K RON |
| Venituri totale | 73,4 K RON | 325,8 K RON | 466,3 K RON | 618,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,8 K RON | 228,6 K RON | 198,8 K RON | 372,5 K RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | 94,0 K RON | 262,8 K RON | 237,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 814,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate266,6 K RON (47%)
Active circulante300,0 K RON (53%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,1 K RON
Creanțe225,0 K RON
Numerar60,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,79 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,75 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,8%
Marjă netă
38,4%
ROA
41,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32,8 K RON | 14,9 K RON | 220,4% |
| 2022 | 30,3 K RON | 106,4 K RON | 28,5% |
| 2023 | 182,7 K RON | 361,7 K RON | 50,5% |
| 2024 | 150,3 K RON | 566,6 K RON | 26,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 325,8 K RON | 466,3 K RON | 618,2 K RON | ▲ 32,6% |
| Rezultat net | −18,1 K RON | 94,0 K RON | 262,8 K RON | 237,4 K RON | ▼ 9,7% |
| Total active | 14,9 K RON | 106,4 K RON | 361,7 K RON | 566,6 K RON | ▲ 56,7% |
| Capitaluri proprii | −17,9 K RON | 76,1 K RON | 178,9 K RON | 416,3 K RON | ▲ 132,7% |
| Datorii totale | 32,8 K RON | 30,3 K RON | 182,7 K RON | 150,3 K RON | ▼ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 3,51 | 0,71 | 2,00 | ▲ 182,9% |
| Marjă netă (%) | -24,67 | 28,85 | 56,37 | 38,40 | ▼ 31,9% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 73 | 90 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (237,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 814,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.