TERMOFICARE CONSTANTA S.R.L.
CUI: 43709449
J2021000418136
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43709449
Cod înmatriculare
J2021000418136
EUID
ROONRC.J2021000418136
Data înmatriculării
2021-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
318 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BADEA CÂRŢAN, 14A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 70.765.904 RON | 70.839.808 RON | 108.498.837 RON | −37.659.029 RON | −37.659.029 RON | 103.832.932 RON | 1.892.389 RON | 101.940.543 RON | −37.631.529 RON | 63.118.830 RON | 292.955 RON | 92.936.729 RON | 78.355.100 RON | 9.469 RON | 362 |
| 2022 | 228.099.866 RON | 228.705.139 RON | 360.677.834 RON | −131.972.695 RON | −131.972.695 RON | 33.453.557 RON | 4.158.717 RON | 29.294.840 RON | −169.604.224 RON | 191.757.119 RON | 529.962 RON | 26.022.205 RON | 11.315.829 RON | 15.167 RON | 354 |
| 2023 | 306.883.602 RON | 310.314.045 RON | 330.353.768 RON | −20.039.723 RON | −20.039.723 RON | 171.272.563 RON | 4.071.781 RON | 167.200.782 RON | −109.351.059 RON | 278.995.065 RON | 1.136.064 RON | 161.903.296 RON | 1.645.620 RON | 17.063 RON | 346 |
| 2024 | 269.021.528 RON | 274.044.032 RON | 273.914.904 RON | 129.128 RON | 129.128 RON | 115.632.314 RON | 4.066.216 RON | 111.566.098 RON | −110.040.979 RON | 220.564.729 RON | 844.134 RON | 109.797.284 RON | 5.127.183 RON | 18.619 RON | 331 |
| 2025 | 248.564.234 RON | 249.915.374 RON | 254.255.512 RON | −4.340.138 RON | −4.340.138 RON | 90.619.096 RON | 3.686.582 RON | 86.932.514 RON | −114.374.170 RON | 162.733.956 RON | 886.271 RON | 74.652.563 RON | 42.278.140 RON | 18.830 RON | 318 |
Reprezentanți și administratori (3)
ANTON LAVINIA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
SCHIAU MIHAELA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
CHIRTOP LAURENȚIU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−114.374.170 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.340.138 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
248,56 M RON
Rezultat Net 2025
−4,34 M RON
Total Active 2025
90,62 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,77 M RON | 228,10 M RON | 306,88 M RON | 269,02 M RON | 248,56 M RON |
| Venituri totale | 70,84 M RON | 228,71 M RON | 310,31 M RON | 274,04 M RON | 249,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 108,50 M RON | 360,68 M RON | 330,35 M RON | 273,91 M RON | 254,26 M RON |
| Rezultat net | −37,66 M RON | −131,97 M RON | −20,04 M RON | 129,1 K RON | −4,34 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 343,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−114.374.170 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,69 M RON (4.1%)
Active circulante86,93 M RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri886,3 K RON
Creanțe74,65 M RON
Numerar11,20 M RON
Alte active circulante191,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 280,46 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,33 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 63,12 M RON | 103,83 M RON | 60,8% |
| 2022 | 191,76 M RON | 33,45 M RON | 573,2% |
| 2023 | 279,00 M RON | 171,27 M RON | 162,9% |
| 2024 | 220,56 M RON | 115,63 M RON | 190,8% |
| 2025 | 162,73 M RON | 90,62 M RON | 179,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,77 M RON | 228,10 M RON | 306,88 M RON | 269,02 M RON | 248,56 M RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | −37,66 M RON | −131,97 M RON | −20,04 M RON | 129,1 K RON | −4,34 M RON | ▼ 3.461,1% |
| Total active | 103,83 M RON | 33,45 M RON | 171,27 M RON | 115,63 M RON | 90,62 M RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −37,63 M RON | −169,60 M RON | −109,35 M RON | −110,04 M RON | −114,37 M RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 63,12 M RON | 191,76 M RON | 279,00 M RON | 220,56 M RON | 162,73 M RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 0,15 | 0,60 | 0,51 | 0,53 | ▲ 5,6% |
| Marjă netă (%) | -53,22 | -57,86 | -6,53 | 0,05 | -1,75 | ▼ 3.600,0% |
| Scor bonitate | 36 | 19 | 37 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.