COSTIKON PROJECT S.R.L.
CUI: 43860343
J2021000478042
SRL
Bacău, Sat Valea Arinilor, Comuna Măgireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43860343
Cod înmatriculare
J2021000478042
EUID
ROONRC.J2021000478042
Data înmatriculării
2021-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Valea Arinilor, Comuna Măgireşti, Nicu Enea, 46, 607304
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Valea Arinilor, Comuna Măgireşti
Stradă:
Nicu Enea
Număr:
46
Cod poștal:
607304
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 75.450 RON | 75.450 RON | 12.449 RON | 60.782 RON | 63.001 RON | 74.019 RON | 0 RON | 74.019 RON | 60.982 RON | 13.037 RON | 0 RON | 2.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 86.600 RON | 86.602 RON | 8.198 RON | 76.630 RON | 78.404 RON | 81.698 RON | 0 RON | 81.698 RON | 76.871 RON | 4.827 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 295.257 RON | 295.257 RON | 91.853 RON | 200.894 RON | 203.404 RON | 282.963 RON | 4.563 RON | 278.400 RON | 277.765 RON | 5.244 RON | 0 RON | 21.420 RON | 0 RON | 46 RON | 1 |
| 2024 | 299.686 RON | 299.732 RON | 162.230 RON | 132.808 RON | 137.502 RON | 171.610 RON | 28.350 RON | 143.260 RON | 133.048 RON | 38.562 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMITRIU CONSTANTIN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
299,7 K RON
Rezultat Net 2024
132,8 K RON
Total Active 2024
171,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,5 K RON | 86,6 K RON | 295,3 K RON | 299,7 K RON |
| Venituri totale | 75,5 K RON | 86,6 K RON | 295,3 K RON | 299,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 8,2 K RON | 91,9 K RON | 162,2 K RON |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 76,6 K RON | 200,9 K RON | 132,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 409,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,4 K RON (16.5%)
Active circulante143,3 K RON (83.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar128,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,98 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,9%
Marjă netă
44,3%
ROA
77,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,0 K RON | 74,0 K RON | 17,6% |
| 2022 | 4,8 K RON | 81,7 K RON | 5,9% |
| 2023 | 5,2 K RON | 283,0 K RON | 1,9% |
| 2024 | 38,6 K RON | 171,6 K RON | 22,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,5 K RON | 86,6 K RON | 295,3 K RON | 299,7 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 76,6 K RON | 200,9 K RON | 132,8 K RON | ▼ 33,9% |
| Total active | 74,0 K RON | 81,7 K RON | 283,0 K RON | 171,6 K RON | ▼ 39,4% |
| Capitaluri proprii | 61,0 K RON | 76,9 K RON | 277,8 K RON | 133,0 K RON | ▼ 52,1% |
| Datorii totale | 13,0 K RON | 4,8 K RON | 5,2 K RON | 38,6 K RON | ▲ 635,4% |
| Lichiditate curentă | 5,68 | 16,93 | 53,09 | 3,72 | ▼ 93,0% |
| Marjă netă (%) | 80,56 | 88,49 | 68,04 | 44,32 | ▼ 34,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (132,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 409,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.