ANTRALEV S.R.L.
CUI: 44878632
J2021000495197
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44878632
Cod înmatriculare
J2021000495197
EUID
ROONRC.J2021000495197
Data înmatriculării
2021-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE, 34A, A, 11
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE
Număr:
34A
Scară:
A
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.200 RON | 16.200 RON | 34.170 RON | −18.359 RON | −17.970 RON | 39.960 RON | 3.304 RON | 36.656 RON | −18.159 RON | 58.119 RON | 19.634 RON | 16.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 524.469 RON | 536.849 RON | 552.107 RON | −20.069 RON | −15.258 RON | 84.994 RON | 2.241 RON | 82.753 RON | −38.228 RON | 123.401 RON | 30.088 RON | 9.655 RON | 0 RON | 179 RON | 2 |
| 2023 | 422.171 RON | 499.556 RON | 476.031 RON | 18.871 RON | 23.525 RON | 196.415 RON | 1.568 RON | 194.847 RON | −19.357 RON | 215.772 RON | 132.410 RON | 21.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 522.141 RON | 552.882 RON | 538.118 RON | 7.390 RON | 14.764 RON | 164.575 RON | 4.030 RON | 160.545 RON | −18.693 RON | 183.268 RON | 62.587 RON | 73.982 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRAS BOROKA
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Alte activități de creație artistică
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.693 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
522,1 K RON
Rezultat Net 2024
7,4 K RON
Total Active 2024
164,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,2 K RON | 524,5 K RON | 422,2 K RON | 522,1 K RON |
| Venituri totale | 16,2 K RON | 536,8 K RON | 499,6 K RON | 552,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 552,1 K RON | 476,0 K RON | 538,1 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −20,1 K RON | 18,9 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 725,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.693 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (2.4%)
Active circulante160,5 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,6 K RON
Creanțe74,0 K RON
Numerar24,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,34 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,06 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,4%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 58,1 K RON | 40,0 K RON | 145,4% |
| 2022 | 123,4 K RON | 85,0 K RON | 145,2% |
| 2023 | 215,8 K RON | 196,4 K RON | 109,9% |
| 2024 | 183,3 K RON | 164,6 K RON | 111,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,2 K RON | 524,5 K RON | 422,2 K RON | 522,1 K RON | ▲ 23,7% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −20,1 K RON | 18,9 K RON | 7,4 K RON | ▼ 60,8% |
| Total active | 40,0 K RON | 85,0 K RON | 196,4 K RON | 164,6 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −18,2 K RON | −38,2 K RON | −19,4 K RON | −18,7 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 58,1 K RON | 123,4 K RON | 215,8 K RON | 183,3 K RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,67 | 0,90 | 0,88 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -113,33 | -3,83 | 4,47 | 1,42 | ▼ 68,2% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 725,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.