VALMAR PROIECTE REZIDENŢIALE S.R.L.

CUI: 42378053 J2021000504233 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42378053
Cod înmatriculare J2021000504233
EUID ROONRC.J2021000504233
Data înmatriculării 2021-01-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, CRIŞUL REPEDE, 35, 1, 77025, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: CRIŞUL REPEDE
Număr: 35
Etaj: 1
Cod poștal: 77025
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.246.300 RON 1.246.301 RON 1.090.155 RON 143.932 RON 156.146 RON 5.902.412 RON 4.566.045 RON 1.336.367 RON 56.313 RON 5.846.099 RON 9.749 RON 198.984 RON 0 RON 0 RON 1
2022 2.134.758 RON 2.134.758 RON 1.400.340 RON 713.071 RON 734.418 RON 6.392.489 RON 3.386.128 RON 3.006.361 RON 713.311 RON 5.679.254 RON 9.278 RON 170.741 RON 0 RON 76 RON 1
2023 2.166.332 RON 2.166.332 RON 1.841.235 RON 306.683 RON 325.097 RON 2.830.769 RON 1.746.721 RON 1.084.048 RON 867.377 RON 1.964.148 RON 9.278 RON −10.966 RON 0 RON 756 RON 1
2024 498.110 RON 498.110 RON 622.067 RON −138.900 RON −123.957 RON 1.886.098 RON 1.296.155 RON 589.943 RON 728.476 RON 1.159.178 RON 9.509 RON 4.867 RON 0 RON 1.556 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU NICUŞOR VALENTIN
administrator
Oraş Ştefăneşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−138.900 RON)
Cifra de Afaceri 2024
498,1 K RON
Rezultat Net 2024
−138,9 K RON
Total Active 2024
1,89 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,25 M RON 2,13 M RON 2,17 M RON 498,1 K RON
Venituri totale 1,25 M RON 2,13 M RON 2,17 M RON 498,1 K RON
Cheltuieli totale 1,09 M RON 1,40 M RON 1,84 M RON 622,1 K RON
Rezultat net 143,9 K RON 713,1 K RON 306,7 K RON −138,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 958,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,50 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,63 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,30 M RON (68.7%)
Active circulante589,9 K RON (31.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,5 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar575,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 52,38
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 102,34
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-24,9%
Marjă netă
-27,9%
ROA
-7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 5,85 M RON 5,90 M RON 99,1%
2022 5,68 M RON 6,39 M RON 88,8%
2023 1,96 M RON 2,83 M RON 69,4%
2024 1,16 M RON 1,89 M RON 61,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,25 M RON 2,13 M RON 2,17 M RON 498,1 K RON ▼ 77,0%
Rezultat net 143,9 K RON 713,1 K RON 306,7 K RON −138,9 K RON ▼ 145,3%
Total active 5,90 M RON 6,39 M RON 2,83 M RON 1,89 M RON ▼ 33,4%
Capitaluri proprii 56,3 K RON 713,3 K RON 867,4 K RON 728,5 K RON ▼ 16,0%
Datorii totale 5,85 M RON 5,68 M RON 1,96 M RON 1,16 M RON ▼ 41,0%
Lichiditate curentă 0,23 0,53 0,55 0,51 ▼ 7,8%
Marjă netă (%) 11,55 33,40 14,16 -27,89 ▼ 297,0%
Scor bonitate 48 73 65 35 ▼ 46,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 958,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.