CONMIH LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 44746186
J2021000506369
SRL
Tulcea, Sat Zebil, Comuna Sarichioi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44746186
Cod înmatriculare
J2021000506369
EUID
ROONRC.J2021000506369
Data înmatriculării
2021-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Zebil, Comuna Sarichioi, ZEBIL, 408, 827194
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Zebil, Comuna Sarichioi
Stradă:
ZEBIL
Număr:
408
Cod poștal:
827194
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 26.615 RON | −26.615 RON | −26.615 RON | 4.482 RON | 0 RON | 4.482 RON | −26.415 RON | 30.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 473.064 RON | 473.172 RON | 431.677 RON | 36.765 RON | 41.495 RON | 165.387 RON | 0 RON | 165.387 RON | 10.350 RON | 155.037 RON | 33.896 RON | 124.781 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 555.647 RON | 555.835 RON | 796.406 RON | −246.127 RON | −240.571 RON | 111.323 RON | 0 RON | 111.323 RON | −235.778 RON | 347.101 RON | 35.788 RON | 60.718 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 709.174 RON | 748.588 RON | 847.083 RON | −117.962 RON | −98.495 RON | 225.492 RON | 0 RON | 225.492 RON | −353.739 RON | 579.231 RON | 45.852 RON | 174.138 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN GHEORGHE
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activități poștale și de curier
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−353.739 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−117.962 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 256.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
709,2 K RON
Rezultat Net 2024
−118,0 K RON
Total Active 2024
225,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 473,1 K RON | 555,6 K RON | 709,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 473,2 K RON | 555,8 K RON | 748,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 431,7 K RON | 796,4 K RON | 847,1 K RON |
| Rezultat net | −26,6 K RON | 36,8 K RON | −246,1 K RON | −118,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 987,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−353.739 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante225,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,9 K RON
Creanțe174,1 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,47 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,07 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,9%
Marjă netă
-16,6%
ROA
-52,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30,9 K RON | 4,5 K RON | 689,4% |
| 2022 | 155,0 K RON | 165,4 K RON | 93,7% |
| 2023 | 347,1 K RON | 111,3 K RON | 311,8% |
| 2024 | 579,2 K RON | 225,5 K RON | 256,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 473,1 K RON | 555,6 K RON | 709,2 K RON | ▲ 27,6% |
| Rezultat net | −26,6 K RON | 36,8 K RON | −246,1 K RON | −118,0 K RON | ▲ 52,1% |
| Total active | 4,5 K RON | 165,4 K RON | 111,3 K RON | 225,5 K RON | ▲ 102,6% |
| Capitaluri proprii | −26,4 K RON | 10,4 K RON | −235,8 K RON | −353,7 K RON | ▼ 50,0% |
| Datorii totale | 30,9 K RON | 155,0 K RON | 347,1 K RON | 579,2 K RON | ▲ 66,9% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 1,07 | 0,32 | 0,39 | ▲ 21,4% |
| Marjă netă (%) | – | 7,77 | -44,30 | -16,63 | ▲ 62,5% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 987,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 256.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.