CAMPING SARICHIOI S.R.L.

CUI: 46592202 J2022000479369 SRL Tulcea, Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46592202

Cod înmatriculare J2022000479369

EUID ROONRC.J2022000479369

Data înmatriculării 2022-08-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi, SARICHIOI, 894, 827190

Țară: România

Județ: Tulcea

Localitate: Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi

Stradă: SARICHIOI

Număr: 894

Cod poștal: 827190

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	13.710 RON	13.710 RON	0 RON	0 RON	122.173 RON	81 RON	122.092 RON	200 RON	13.805 RON	0 RON	30.669 RON	108.168 RON	0 RON	1
2023	200 RON	50.917 RON	50.379 RON	538 RON	538 RON	12.354 RON	9.113 RON	3.241 RON	738 RON	20.037 RON	0 RON	0 RON	57.450 RON	65.871 RON	1
2024	3.870 RON	26.864 RON	27.927 RON	−1.063 RON	−1.063 RON	62.823 RON	57.658 RON	5.165 RON	−325 RON	34.672 RON	2.940 RON	287 RON	28.476 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STIGNEI LAURA-CAMELIA

administrator

Loc. Babadag, Tulcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−325 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.063 RON)

Cifra de Afaceri 2024

3,9 K RON

Rezultat Net 2024

−1,1 K RON

Total Active 2024

62,8 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	200 RON	3,9 K RON
Venituri totale	13,7 K RON	50,9 K RON	26,9 K RON
Cheltuieli totale	13,7 K RON	50,4 K RON	27,9 K RON
Rezultat net	0 RON	538 RON	−1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,15	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,81	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate57,7 K RON (91.8%)

Active circulante5,2 K RON (8.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,9 K RON

Creanțe287 RON

Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,32
Durata stocaj (zile)	277
Rotație creanțe (ori/an)	13,48
Durata încasare (zile)	27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-27,5%

Marjă netă

-27,5%

ROA

-1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	13,8 K RON	122,2 K RON	11,3%
2023	20,0 K RON	12,4 K RON	162,2%
2024	34,7 K RON	62,8 K RON	55,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	200 RON	3,9 K RON	▲ 1.835,0%
Rezultat net	0 RON	538 RON	−1,1 K RON	▼ 297,6%
Total active	122,2 K RON	12,4 K RON	62,8 K RON	▲ 408,5%
Capitaluri proprii	200 RON	738 RON	−325 RON	▼ 144,0%
Datorii totale	13,8 K RON	20,0 K RON	34,7 K RON	▲ 73,0%
Lichiditate curentă	8,84	0,16	0,15	▼ 7,9%
Marjă netă (%)	–	269,00	-27,47	▼ 110,2%
Scor bonitate	50	48	19	▼ 60,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.