IBERIC PREMIUM S.R.L.

CUI: 43905550 J2021000508338 SRL Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43905550
Cod înmatriculare J2021000508338
EUID ROONRC.J2021000508338
Data înmatriculării 2021-03-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 13 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi, 1195B, 727420

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Număr: 1195B
Cod poștal: 727420

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 425.737 RON 505.853 RON 578.567 RON −76.550 RON −72.714 RON 486.996 RON 97.695 RON 389.301 RON −76.340 RON 563.336 RON 239.282 RON 138.669 RON 0 RON 0 RON 2
2022 1.824.583 RON 1.834.433 RON 1.689.492 RON 126.973 RON 144.941 RON 635.076 RON 70.189 RON 564.887 RON 50.180 RON 584.896 RON 386.862 RON 157.663 RON 0 RON 0 RON 3
2023 3.627.554 RON 3.651.504 RON 3.517.881 RON 116.662 RON 133.623 RON 3.113.427 RON 376.003 RON 2.737.424 RON 116.942 RON 2.996.485 RON 1.656.357 RON 1.030.673 RON 0 RON 0 RON 5
2024 7.091.866 RON 7.119.284 RON 6.662.972 RON 402.551 RON 456.312 RON 4.335.675 RON 389.739 RON 3.945.936 RON 519.492 RON 3.816.183 RON 2.658.621 RON 1.181.738 RON 0 RON 0 RON 9
2025 10.755.647 RON 11.574.214 RON 11.462.498 RON 97.520 RON 111.716 RON 6.714.219 RON 585.681 RON 6.128.538 RON 617.012 RON 6.097.207 RON 4.368.528 RON 1.770.357 RON 0 RON 0 RON 13
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DASCĂLU AUGUSTIN-MARIUS
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,76 M RON
Rezultat Net 2025
97,5 K RON
Total Active 2025
6,71 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 425,7 K RON 1,82 M RON 3,63 M RON 7,09 M RON 10,76 M RON
Venituri totale 505,9 K RON 1,83 M RON 3,65 M RON 7,12 M RON 11,57 M RON
Cheltuieli totale 578,6 K RON 1,69 M RON 3,52 M RON 6,66 M RON 11,46 M RON
Rezultat net −76,6 K RON 127,0 K RON 116,7 K RON 402,6 K RON 97,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,52 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,01 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate585,7 K RON (8.7%)
Active circulante6,13 M RON (91.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,37 M RON
Creanțe1,77 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,46
Durata stocaj (zile) 148
Rotație creanțe (ori/an) 6,08
Durata încasare (zile) 60

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 563,3 K RON 487,0 K RON 115,7%
2022 584,9 K RON 635,1 K RON 92,1%
2023 3,00 M RON 3,11 M RON 96,2%
2024 3,82 M RON 4,34 M RON 88,0%
2025 6,10 M RON 6,71 M RON 90,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 425,7 K RON 1,82 M RON 3,63 M RON 7,09 M RON 10,76 M RON ▲ 51,7%
Rezultat net −76,6 K RON 127,0 K RON 116,7 K RON 402,6 K RON 97,5 K RON ▼ 75,8%
Total active 487,0 K RON 635,1 K RON 3,11 M RON 4,34 M RON 6,71 M RON ▲ 54,9%
Capitaluri proprii −76,3 K RON 50,2 K RON 116,9 K RON 519,5 K RON 617,0 K RON ▲ 18,8%
Datorii totale 563,3 K RON 584,9 K RON 3,00 M RON 3,82 M RON 6,10 M RON ▲ 59,8%
Lichiditate curentă 0,69 0,97 0,91 1,03 1,01 ▼ 2,8%
Marjă netă (%) -17,98 6,96 3,22 5,68 0,91 ▼ 84,0%
Scor bonitate 24 61 43 75 50 ▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,52 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.