ALIDEEA 2014 S.R.L.
CUI: 33048730
J33/884/2015
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33048730
Cod înmatriculare
J33/884/2015
EUID
ROONRC.J33/884/2015
Data înmatriculării
2015-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
38 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Costică Arteni, 31 A, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
Costică Arteni
Număr:
31 A
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.507.393 RON | 13.214.918 RON | 12.345.067 RON | 749.894 RON | 869.851 RON | 2.619.790 RON | 321.207 RON | 2.298.583 RON | 1.045.062 RON | 1.574.728 RON | 275.055 RON | 1.853.955 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
| 2020 | 13.087.402 RON | 13.578.815 RON | 12.495.856 RON | 941.620 RON | 1.082.959 RON | 2.646.328 RON | 295.216 RON | 2.351.112 RON | 1.108.272 RON | 1.538.056 RON | 495.378 RON | 1.192.658 RON | 0 RON | 0 RON | 45 |
| 2021 | 12.825.899 RON | 13.385.356 RON | 13.032.155 RON | 300.207 RON | 353.201 RON | 2.665.584 RON | 556.810 RON | 2.108.774 RON | 564.077 RON | 2.101.507 RON | 382.717 RON | 837.901 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
| 2022 | 14.586.115 RON | 15.177.987 RON | 14.445.393 RON | 616.660 RON | 732.594 RON | 3.191.807 RON | 593.240 RON | 2.598.567 RON | 842.635 RON | 2.349.172 RON | 191.665 RON | 1.838.456 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
| 2023 | 15.544.035 RON | 16.326.701 RON | 15.840.392 RON | 408.424 RON | 486.309 RON | 4.238.208 RON | 500.072 RON | 3.738.136 RON | 1.040.533 RON | 3.197.675 RON | 246.390 RON | 2.180.143 RON | 0 RON | 0 RON | 41 |
| 2024 | 16.542.208 RON | 17.234.509 RON | 16.934.479 RON | 243.918 RON | 300.030 RON | 7.883.092 RON | 1.036.853 RON | 6.846.239 RON | 1.165.155 RON | 6.717.937 RON | 152.712 RON | 2.050.085 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂNTEA CEZAR-CONSTANTIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,54 M RON
Rezultat Net 2024
243,9 K RON
Total Active 2024
7,88 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,51 M RON | 13,09 M RON | 12,83 M RON | 14,59 M RON | 15,54 M RON | 16,54 M RON |
| Venituri totale | 13,21 M RON | 13,58 M RON | 13,39 M RON | 15,18 M RON | 16,33 M RON | 17,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,35 M RON | 12,50 M RON | 13,03 M RON | 14,45 M RON | 15,84 M RON | 16,93 M RON |
| Rezultat net | 749,9 K RON | 941,6 K RON | 300,2 K RON | 616,7 K RON | 408,4 K RON | 243,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (13.2%)
Active circulante6,85 M RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri152,7 K RON
Creanțe2,05 M RON
Numerar4,64 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 108,32 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,07 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,5%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,57 M RON | 2,62 M RON | 60,1% |
| 2020 | 1,54 M RON | 2,65 M RON | 58,1% |
| 2021 | 2,10 M RON | 2,67 M RON | 78,8% |
| 2022 | 2,35 M RON | 3,19 M RON | 73,6% |
| 2023 | 3,20 M RON | 4,24 M RON | 75,5% |
| 2024 | 6,72 M RON | 7,88 M RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,51 M RON | 13,09 M RON | 12,83 M RON | 14,59 M RON | 15,54 M RON | 16,54 M RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 749,9 K RON | 941,6 K RON | 300,2 K RON | 616,7 K RON | 408,4 K RON | 243,9 K RON | ▼ 40,3% |
| Total active | 2,62 M RON | 2,65 M RON | 2,67 M RON | 3,19 M RON | 4,24 M RON | 7,88 M RON | ▲ 86,0% |
| Capitaluri proprii | 1,05 M RON | 1,11 M RON | 564,1 K RON | 842,6 K RON | 1,04 M RON | 1,17 M RON | ▲ 12,0% |
| Datorii totale | 1,57 M RON | 1,54 M RON | 2,10 M RON | 2,35 M RON | 3,20 M RON | 6,72 M RON | ▲ 110,1% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,53 | 1,00 | 1,11 | 1,17 | 1,02 | ▼ 12,8% |
| Marjă netă (%) | 6,00 | 7,19 | 2,34 | 4,23 | 2,63 | 1,47 | ▼ 44,1% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 50 | 70 | 65 | 57 | ▼ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (243,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.