LAGUNA ISLAZ S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Sat Islaz, Comuna Islaz, ISLAZ, 147160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 134.505 RON | 134.505 RON | 133.446 RON | 227 RON | 1.059 RON | 32.307 RON | 20.408 RON | 11.899 RON | −32.403 RON | 64.710 RON | 9.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.864 RON | 84.864 RON | 83.239 RON | 1.271 RON | 1.625 RON | 15.910 RON | 13.027 RON | 2.883 RON | −31.132 RON | 47.042 RON | 2.439 RON | 328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 76.564 RON | 76.575 RON | 70.292 RON | 4.870 RON | 6.283 RON | 8.023 RON | 5.646 RON | 2.377 RON | −26.262 RON | 34.285 RON | 2.010 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Lideri din domeniu
Top companii din Teleorman, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Top format din 16 companii din județul Teleorman. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−26.262 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 427.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,5 K RON | 84,9 K RON | 76,6 K RON |
| Venituri totale | 134,5 K RON | 84,9 K RON | 76,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,4 K RON | 83,2 K RON | 70,3 K RON |
| Rezultat net | 227 RON | 1,3 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,09 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.595,08 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 64,7 K RON | 32,3 K RON | 200,3% |
| 2024 | 47,0 K RON | 15,9 K RON | 295,7% |
| 2025 | 34,3 K RON | 8,0 K RON | 427,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,5 K RON | 84,9 K RON | 76,6 K RON | ▼ 9,8% |
| Rezultat net | 227 RON | 1,3 K RON | 4,9 K RON | ▲ 283,2% |
| Total active | 32,3 K RON | 15,9 K RON | 8,0 K RON | ▼ 49,6% |
| Capitaluri proprii | −32,4 K RON | −31,1 K RON | −26,3 K RON | ▲ 15,6% |
| Datorii totale | 64,7 K RON | 47,0 K RON | 34,3 K RON | ▼ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,06 | 0,07 | ▲ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 0,17 | 1,50 | 6,36 | ▲ 324,0% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 427.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.