A&M MOB DESIGN S.R.L.

CUI: 44271575 J2021000602276 SRL Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44271575
Cod înmatriculare J2021000602276
EUID ROONRC.J2021000602276
Data înmatriculării 2021-05-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, SMIRODAVA, 36, A, 3, 16

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Roman
Stradă: SMIRODAVA
Bloc: 36
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 16

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 10.094 RON 10.094 RON 8.935 RON 856 RON 1.159 RON 118.959 RON 87.993 RON 30.966 RON 1.056 RON 117.903 RON 8.490 RON 17.833 RON 0 RON 0 RON 0
2022 20.967 RON 20.967 RON 19.805 RON 533 RON 1.162 RON 103.653 RON 81.251 RON 22.402 RON 1.589 RON 102.064 RON 4.001 RON 14.886 RON 0 RON 0 RON 0
2023 121.900 RON 123.852 RON 108.872 RON 12.583 RON 14.980 RON 194.263 RON 75.342 RON 118.921 RON 14.171 RON 180.092 RON 7.533 RON 106.319 RON 0 RON 0 RON 1
2024 112.156 RON 114.367 RON 111.238 RON 2.157 RON 3.129 RON 189.111 RON 69.432 RON 119.679 RON 16.328 RON 172.783 RON 67.668 RON 22.080 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONEL VALENTIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
  • Fabricarea de mobilă
  • Lucrări de instalații electrice
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
112,2 K RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
189,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 10,1 K RON 21,0 K RON 121,9 K RON 112,2 K RON
Venituri totale 10,1 K RON 21,0 K RON 123,9 K RON 114,4 K RON
Cheltuieli totale 8,9 K RON 19,8 K RON 108,9 K RON 111,2 K RON
Rezultat net 856 RON 533 RON 12,6 K RON 2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 168,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,4 K RON (36.7%)
Active circulante119,7 K RON (63.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri67,7 K RON
Creanțe22,1 K RON
Numerar29,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,66
Durata stocaj (zile) 220
Rotație creanțe (ori/an) 5,08
Durata încasare (zile) 72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,9%
ROA
1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 117,9 K RON 119,0 K RON 99,1%
2022 102,1 K RON 103,7 K RON 98,5%
2023 180,1 K RON 194,3 K RON 92,7%
2024 172,8 K RON 189,1 K RON 91,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 10,1 K RON 21,0 K RON 121,9 K RON 112,2 K RON ▼ 8,0%
Rezultat net 856 RON 533 RON 12,6 K RON 2,2 K RON ▼ 82,9%
Total active 119,0 K RON 103,7 K RON 194,3 K RON 189,1 K RON ▼ 2,7%
Capitaluri proprii 1,1 K RON 1,6 K RON 14,2 K RON 16,3 K RON ▲ 15,2%
Datorii totale 117,9 K RON 102,1 K RON 180,1 K RON 172,8 K RON ▼ 4,1%
Lichiditate curentă 0,26 0,22 0,66 0,69 ▲ 4,9%
Marjă netă (%) 8,48 2,54 10,32 1,92 ▼ 81,4%
Scor bonitate 43 38 66 43 ▼ 34,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.