EDILTOP APĂ-CANAL RECEA 2021 S.R.L.
CUI: 43905224
J2021000647039
SRL
Argeş, Sat Recea, Comuna Recea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43905224
Cod înmatriculare
J2021000647039
EUID
ROONRC.J2021000647039
Data înmatriculării
2021-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Recea, Comuna Recea, 636, 117620
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 133.374 RON | 133.623 RON | 71.333 RON | 52.324 RON | 62.290 RON | 71.087 RON | 0 RON | 71.087 RON | 52.524 RON | 18.563 RON | 0 RON | 5.078 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 231.587 RON | 234.897 RON | 218.634 RON | 14.056 RON | 16.263 RON | 95.525 RON | 30.983 RON | 64.542 RON | 66.580 RON | 18.112 RON | 0 RON | 8.712 RON | 11.875 RON | 1.042 RON | 4 |
| 2023 | 255.195 RON | 262.700 RON | 280.131 RON | −17.431 RON | −17.431 RON | 74.627 RON | 13.929 RON | 60.698 RON | 49.149 RON | 21.961 RON | 2.646 RON | 40.124 RON | 4.375 RON | 858 RON | 5 |
| 2024 | 303.498 RON | 307.876 RON | 290.556 RON | 14.688 RON | 17.320 RON | 81.593 RON | 570 RON | 81.023 RON | 63.837 RON | 17.756 RON | 0 RON | 48.922 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 507.166 RON | 507.683 RON | 531.990 RON | −24.307 RON | −24.307 RON | 80.393 RON | 570 RON | 79.823 RON | 30.680 RON | 49.713 RON | 0 RON | 35.661 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU ELENA-LARISA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.307 RON)
Cifra de Afaceri 2025
507,2 K RON
Rezultat Net 2025
−24,3 K RON
Total Active 2025
80,4 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,4 K RON | 231,6 K RON | 255,2 K RON | 303,5 K RON | 507,2 K RON |
| Venituri totale | 133,6 K RON | 234,9 K RON | 262,7 K RON | 307,9 K RON | 507,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,3 K RON | 218,6 K RON | 280,1 K RON | 290,6 K RON | 532,0 K RON |
| Rezultat net | 52,3 K RON | 14,1 K RON | −17,4 K RON | 14,7 K RON | −24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 532,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate570 RON (0.7%)
Active circulante79,8 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,7 K RON
Numerar44,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,22 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-30,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,6 K RON | 71,1 K RON | 26,1% |
| 2022 | 18,1 K RON | 95,5 K RON | 19,0% |
| 2023 | 22,0 K RON | 74,6 K RON | 29,4% |
| 2024 | 17,8 K RON | 81,6 K RON | 21,8% |
| 2025 | 49,7 K RON | 80,4 K RON | 61,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,4 K RON | 231,6 K RON | 255,2 K RON | 303,5 K RON | 507,2 K RON | ▲ 67,1% |
| Rezultat net | 52,3 K RON | 14,1 K RON | −17,4 K RON | 14,7 K RON | −24,3 K RON | ▼ 265,5% |
| Total active | 71,1 K RON | 95,5 K RON | 74,6 K RON | 81,6 K RON | 80,4 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 52,5 K RON | 66,6 K RON | 49,1 K RON | 63,8 K RON | 30,7 K RON | ▼ 51,9% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 18,1 K RON | 22,0 K RON | 17,8 K RON | 49,7 K RON | ▲ 180,0% |
| Lichiditate curentă | 3,83 | 3,56 | 2,76 | 4,56 | 1,61 | ▼ 64,8% |
| Marjă netă (%) | 39,23 | 6,07 | -6,83 | 4,84 | -4,79 | ▼ 199,0% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 64 | 90 | 54 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 532,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.