CMC OPTIM CLIMA S.R.L.
CUI: 45186605
J2021000657210
SRL
Ialomiţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45186605
Cod înmatriculare
J2021000657210
EUID
ROONRC.J2021000657210
Data înmatriculării
2021-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, STADIONULUI, 22, 927165
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
STADIONULUI
Număr:
22
Cod poștal:
927165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.885 RON | 3.885 RON | 3.843 RON | −73 RON | 42 RON | 2.242 RON | 0 RON | 2.242 RON | 127 RON | 2.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 144.809 RON | 145.071 RON | 96.866 RON | 44.573 RON | 48.205 RON | 129.466 RON | 0 RON | 129.466 RON | 44.700 RON | 84.849 RON | 18.504 RON | 16.945 RON | 0 RON | 83 RON | 1 |
| 2023 | 246.336 RON | 246.418 RON | 187.999 RON | 56.078 RON | 58.419 RON | 100.869 RON | 0 RON | 100.869 RON | 40.996 RON | 59.873 RON | 18.258 RON | 32.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 544.059 RON | 550.071 RON | 354.943 RON | 182.379 RON | 195.128 RON | 301.213 RON | 62.856 RON | 238.357 RON | 196.201 RON | 105.012 RON | 35.037 RON | 53.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 871.615 RON | 876.494 RON | 883.082 RON | −27.597 RON | −6.588 RON | 414.947 RON | 196.373 RON | 218.574 RON | 240 RON | 416.874 RON | 90.194 RON | 98.093 RON | 0 RON | 2.167 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE COSTEL
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.597 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
871,6 K RON
Rezultat Net 2025
−27,6 K RON
Total Active 2025
414,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 144,8 K RON | 246,3 K RON | 544,1 K RON | 871,6 K RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 145,1 K RON | 246,4 K RON | 550,1 K RON | 876,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 96,9 K RON | 188,0 K RON | 354,9 K RON | 883,1 K RON |
| Rezultat net | −73 RON | 44,6 K RON | 56,1 K RON | 182,4 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,4 K RON (47.3%)
Active circulante218,6 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,2 K RON
Creanțe98,1 K RON
Numerar30,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,66 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,89 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,1 K RON | 2,2 K RON | 94,3% |
| 2022 | 84,8 K RON | 129,5 K RON | 65,5% |
| 2023 | 59,9 K RON | 100,9 K RON | 59,4% |
| 2024 | 105,0 K RON | 301,2 K RON | 34,9% |
| 2025 | 416,9 K RON | 414,9 K RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 144,8 K RON | 246,3 K RON | 544,1 K RON | 871,6 K RON | ▲ 60,2% |
| Rezultat net | −73 RON | 44,6 K RON | 56,1 K RON | 182,4 K RON | −27,6 K RON | ▼ 115,1% |
| Total active | 2,2 K RON | 129,5 K RON | 100,9 K RON | 301,2 K RON | 414,9 K RON | ▲ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 127 RON | 44,7 K RON | 41,0 K RON | 196,2 K RON | 240 RON | ▼ 99,9% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 84,8 K RON | 59,9 K RON | 105,0 K RON | 416,9 K RON | ▲ 297,0% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,53 | 1,68 | 2,27 | 0,52 | ▼ 76,9% |
| Marjă netă (%) | -1,88 | 30,78 | 22,76 | 33,52 | -3,17 | ▼ 109,5% |
| Scor bonitate | 37 | 90 | 90 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.