UTILITY GRUP C & C SRL
CUI: 15548258
J21/262/2003
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15548258
Cod înmatriculare
J21/262/2003
EUID
ROONRC.J21/262/2003
Data înmatriculării
2003-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, CHIMIEI, 6, parter, 920036, Camera 14
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
CHIMIEI
Număr:
6
Etaj:
parter
Cod poștal:
920036
Completare adresă:
Camera 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 956.977 RON | 978.453 RON | 1.051.706 RON | −83.038 RON | −73.253 RON | 521.539 RON | 92.984 RON | 428.555 RON | −14.826 RON | 536.365 RON | 311.164 RON | 74.490 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 708.201 RON | 720.138 RON | 829.233 RON | −116.073 RON | −109.095 RON | 488.304 RON | 59.405 RON | 428.899 RON | −130.898 RON | 619.202 RON | 315.883 RON | 97.465 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 927.581 RON | 944.235 RON | 969.113 RON | −34.331 RON | −24.878 RON | 501.667 RON | 26.021 RON | 475.646 RON | −165.229 RON | 666.896 RON | 401.203 RON | 56.171 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.017.987 RON | 1.028.463 RON | 1.012.000 RON | 6.170 RON | 16.463 RON | 520.368 RON | 233 RON | 520.135 RON | −159.060 RON | 679.428 RON | 410.929 RON | 58.025 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.000.242 RON | 1.025.188 RON | 939.583 RON | 75.327 RON | 85.605 RON | 568.187 RON | 233 RON | 567.954 RON | −83.733 RON | 651.920 RON | 472.195 RON | 54.352 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.032.445 RON | 1.060.456 RON | 1.354.771 RON | −321.413 RON | −294.315 RON | 351.320 RON | 141.935 RON | 209.385 RON | −405.145 RON | 756.465 RON | 98.847 RON | 19.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN ION
administrator
Loc. Amara, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−405.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−321.413 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
−321,4 K RON
Total Active 2024
351,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 957,0 K RON | 708,2 K RON | 927,6 K RON | 1,02 M RON | 1,00 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 978,5 K RON | 720,1 K RON | 944,2 K RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 829,2 K RON | 969,1 K RON | 1,01 M RON | 939,6 K RON | 1,35 M RON |
| Rezultat net | −83,0 K RON | −116,1 K RON | −34,3 K RON | 6,2 K RON | 75,3 K RON | −321,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−405.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,9 K RON (40.4%)
Active circulante209,4 K RON (59.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,8 K RON
Creanțe19,9 K RON
Numerar90,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,44 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,94 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,5%
Marjă netă
-31,1%
ROA
-91,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 536,4 K RON | 521,5 K RON | 102,8% |
| 2020 | 619,2 K RON | 488,3 K RON | 126,8% |
| 2021 | 666,9 K RON | 501,7 K RON | 132,9% |
| 2022 | 679,4 K RON | 520,4 K RON | 130,6% |
| 2023 | 651,9 K RON | 568,2 K RON | 114,7% |
| 2024 | 756,5 K RON | 351,3 K RON | 215,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 957,0 K RON | 708,2 K RON | 927,6 K RON | 1,02 M RON | 1,00 M RON | 1,03 M RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | −83,0 K RON | −116,1 K RON | −34,3 K RON | 6,2 K RON | 75,3 K RON | −321,4 K RON | ▼ 526,7% |
| Total active | 521,5 K RON | 488,3 K RON | 501,7 K RON | 520,4 K RON | 568,2 K RON | 351,3 K RON | ▼ 38,2% |
| Capitaluri proprii | −14,8 K RON | −130,9 K RON | −165,2 K RON | −159,1 K RON | −83,7 K RON | −405,1 K RON | ▼ 383,9% |
| Datorii totale | 536,4 K RON | 619,2 K RON | 666,9 K RON | 679,4 K RON | 651,9 K RON | 756,5 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,69 | 0,71 | 0,77 | 0,87 | 0,28 | ▼ 68,2% |
| Marjă netă (%) | -8,68 | -16,39 | -3,70 | 0,61 | 7,53 | -31,13 | ▼ 513,4% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 37 | 50 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.