WATERSOIL TECH S.R.L.
CUI: 44035973
J2021000678336
SRL
Suceava, Sat Baia, Comuna Baia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44035973
Cod înmatriculare
J2021000678336
EUID
ROONRC.J2021000678336
Data înmatriculării
2021-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Baia, Comuna Baia, 1616, 727020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.137.017 RON | 1.137.096 RON | 1.016.294 RON | 105.314 RON | 120.802 RON | 1.083.802 RON | 345 RON | 1.083.457 RON | 155.314 RON | 928.488 RON | 5.544 RON | 649.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.428.954 RON | 3.452.061 RON | 3.010.143 RON | 389.766 RON | 441.918 RON | 2.743.219 RON | 4.933 RON | 2.738.286 RON | 545.080 RON | 2.198.139 RON | 4.930 RON | 1.488.678 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 3.752.414 RON | 3.772.248 RON | 3.370.298 RON | 354.595 RON | 401.950 RON | 3.548.360 RON | 2.593 RON | 3.545.767 RON | 899.675 RON | 2.648.685 RON | 362.311 RON | 999.105 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 3.208.199 RON | 3.210.568 RON | 3.317.706 RON | −107.138 RON | −107.138 RON | 553.869 RON | 0 RON | 553.869 RON | −47.138 RON | 349.697 RON | 311.352 RON | 195.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TUDOR MONICA-ROZALIA
administrator
Oraş Solca, Suceava, România
AUBET FRÉDÉRIC FRANCOIS EMILE
administrator
Rouen, Franţa
Locație pe hartă
Coduri CAEN (57)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Alte activități poștale și de curier
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−47.138 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−107.138 RON)
Cifra de Afaceri 2024
3,21 M RON
Rezultat Net 2024
−107,1 K RON
Total Active 2024
553,9 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 3,43 M RON | 3,75 M RON | 3,21 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 3,45 M RON | 3,77 M RON | 3,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 3,01 M RON | 3,37 M RON | 3,32 M RON |
| Rezultat net | 105,3 K RON | 389,8 K RON | 354,6 K RON | −107,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−47.138 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante553,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri311,4 K RON
Creanțe195,5 K RON
Numerar47,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,30 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,41 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 928,5 K RON | 1,08 M RON | 85,7% |
| 2022 | 2,20 M RON | 2,74 M RON | 80,1% |
| 2023 | 2,65 M RON | 3,55 M RON | 74,7% |
| 2024 | 349,7 K RON | 553,9 K RON | 63,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 3,43 M RON | 3,75 M RON | 3,21 M RON | ▼ 14,5% |
| Rezultat net | 105,3 K RON | 389,8 K RON | 354,6 K RON | −107,1 K RON | ▼ 130,2% |
| Total active | 1,08 M RON | 2,74 M RON | 3,55 M RON | 553,9 K RON | ▼ 84,4% |
| Capitaluri proprii | 155,3 K RON | 545,1 K RON | 899,7 K RON | −47,1 K RON | ▼ 105,2% |
| Datorii totale | 928,5 K RON | 2,20 M RON | 2,65 M RON | 349,7 K RON | ▼ 86,8% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,25 | 1,34 | 1,58 | ▲ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 9,26 | 11,37 | 9,45 | -3,34 | ▼ 135,3% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 70 | 36 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.