TERMO DEPOZIT S.R.L.
CUI: 47134378
J2022002317339
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47134378
Cod înmatriculare
J2022002317339
EUID
ROONRC.J2022002317339
Data înmatriculării
2022-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, TRAIAN VUIA, 9C, 720021
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
TRAIAN VUIA
Număr:
9C
Cod poștal:
720021
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.112 RON | −2.112 RON | −2.112 RON | 24 RON | 0 RON | 24 RON | −1.912 RON | 1.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 78.940 RON | 78.940 RON | 76.890 RON | 1.261 RON | 2.050 RON | 1.807 RON | 179 RON | 1.628 RON | −651 RON | 13.458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.000 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 160.017 RON | 150.581 RON | 7.820 RON | 9.436 RON | 24.584 RON | 0 RON | 24.584 RON | 7.169 RON | 17.415 RON | 0 RON | 449 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 3.474.529 RON | 3.516.650 RON | 3.242.619 RON | 229.597 RON | 274.031 RON | 803.500 RON | 1.308 RON | 802.192 RON | 236.766 RON | 566.734 RON | 355.430 RON | 373.558 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAFTEI FLAVIO
administrator
PALMANOVA, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,47 M RON
Rezultat Net 2025
229,6 K RON
Total Active 2025
803,5 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,9 K RON | 0 RON | 3,47 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 78,9 K RON | 160,0 K RON | 3,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 76,9 K RON | 150,6 K RON | 3,24 M RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 1,3 K RON | 7,8 K RON | 229,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (0.2%)
Active circulante802,2 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri355,4 K RON
Creanțe373,6 K RON
Numerar73,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,78 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,30 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,6%
ROA
28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,9 K RON | 24 RON | 8.066,7% |
| 2023 | 13,5 K RON | 1,8 K RON | 744,8% |
| 2024 | 17,4 K RON | 24,6 K RON | 70,8% |
| 2025 | 566,7 K RON | 803,5 K RON | 70,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,9 K RON | 0 RON | 3,47 M RON | – |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 1,3 K RON | 7,8 K RON | 229,6 K RON | ▲ 2.836,0% |
| Total active | 24 RON | 1,8 K RON | 24,6 K RON | 803,5 K RON | ▲ 3.168,4% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −651 RON | 7,2 K RON | 236,8 K RON | ▲ 3.202,6% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 13,5 K RON | 17,4 K RON | 566,7 K RON | ▲ 3.154,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,12 | 1,41 | 1,42 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | – | 1,60 | – | 6,61 | – |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 55 | 70 | ▲ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (229,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.