CPS AUTO TRANS S.R.L.
CUI: 45144340
J2021000695256
SRL
Mehedinţi, Sat Ponoarele, Comuna Ponoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45144340
Cod înmatriculare
J2021000695256
EUID
ROONRC.J2021000695256
Data înmatriculării
2021-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Ponoarele, Comuna Ponoarele, PONOARELE, 47
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Ponoarele, Comuna Ponoarele
Stradă:
PONOARELE
Număr:
47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 257.281 RON | 257.905 RON | 255.010 RON | 370 RON | 2.895 RON | 28.136 RON | 0 RON | 28.136 RON | 570 RON | 27.566 RON | 0 RON | 17.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 426.659 RON | 427.542 RON | 418.417 RON | 1.018 RON | 9.125 RON | 122.342 RON | 50.462 RON | 71.880 RON | 1.588 RON | 120.844 RON | 12.645 RON | 58.535 RON | 0 RON | 90 RON | 1 |
| 2025 | 479.685 RON | 483.706 RON | 474.448 RON | 7.940 RON | 9.258 RON | 77.232 RON | 36.380 RON | 40.852 RON | 9.528 RON | 67.704 RON | 0 RON | 32.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂSTRARU IONEL
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
479,7 K RON
Rezultat Net 2025
7,9 K RON
Total Active 2025
77,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,3 K RON | 426,7 K RON | 479,7 K RON |
| Venituri totale | 257,9 K RON | 427,5 K RON | 483,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,0 K RON | 418,4 K RON | 474,4 K RON |
| Rezultat net | 370 RON | 1,0 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 610,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,4 K RON (47.1%)
Active circulante40,9 K RON (52.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,0 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,55 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,7%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,6 K RON | 28,1 K RON | 98,0% |
| 2024 | 120,8 K RON | 122,3 K RON | 98,8% |
| 2025 | 67,7 K RON | 77,2 K RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,3 K RON | 426,7 K RON | 479,7 K RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | 370 RON | 1,0 K RON | 7,9 K RON | ▲ 680,0% |
| Total active | 28,1 K RON | 122,3 K RON | 77,2 K RON | ▼ 36,9% |
| Capitaluri proprii | 570 RON | 1,6 K RON | 9,5 K RON | ▲ 500,0% |
| Datorii totale | 27,6 K RON | 120,8 K RON | 67,7 K RON | ▼ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,59 | 0,60 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | 0,24 | 1,66 | ▲ 591,7% |
| Scor bonitate | 50 | 51 | 63 | ▲ 23,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 610,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.