OPERATIV TRANSPORT COMPANY SRL
CUI: 30719912
J2021000721054
SRL
Timiş, Sat Brestovat, Comuna Brestovat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30719912
Cod înmatriculare
J2021000721054
EUID
ROONRC.J2021000721054
Data înmatriculării
2021-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Brestovat, Comuna Brestovat, BRESTOVĂŢ, 87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 57.752 RON | 57.752 RON | 79.786 RON | −23.767 RON | −22.034 RON | 335.945 RON | 172.621 RON | 163.324 RON | −512.818 RON | 850.245 RON | 0 RON | 163.143 RON | 0 RON | 1.482 RON | 0 |
| 2022 | 91.513 RON | 306.941 RON | 97.206 RON | 200.527 RON | 209.735 RON | 230.535 RON | 163.341 RON | 67.194 RON | −312.290 RON | 542.825 RON | 0 RON | 65.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.437 RON | 95.887 RON | 59.279 RON | 30.171 RON | 36.608 RON | 426.363 RON | 283.789 RON | 142.574 RON | −284.068 RON | 710.431 RON | 29.950 RON | 112.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 558.840 RON | 2.120.185 RON | 528.171 RON | 1.512.634 RON | 1.592.014 RON | 2.319.925 RON | 329.677 RON | 1.990.248 RON | 1.130.567 RON | 1.189.358 RON | 0 RON | 1.942.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 49.700 RON | 1.191.832 RON | 1.458.956 RON | −316.132 RON | −267.124 RON | 1.876.255 RON | 1.338 RON | 1.874.917 RON | 814.435 RON | 1.061.820 RON | 0 RON | 1.840.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEAŞ TEODOR
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−316.132 RON)
Cifra de Afaceri 2025
49,7 K RON
Rezultat Net 2025
−316,1 K RON
Total Active 2025
1,88 M RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,8 K RON | 91,5 K RON | 17,4 K RON | 558,8 K RON | 49,7 K RON |
| Venituri totale | 57,8 K RON | 306,9 K RON | 95,9 K RON | 2,12 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 79,8 K RON | 97,2 K RON | 59,3 K RON | 528,2 K RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | −23,8 K RON | 200,5 K RON | 30,2 K RON | 1,51 M RON | −316,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 290,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (0.1%)
Active circulante1,87 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,84 M RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 13.514 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-537,5%
Marjă netă
-636,1%
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 850,2 K RON | 335,9 K RON | 253,1% |
| 2022 | 542,8 K RON | 230,5 K RON | 235,5% |
| 2023 | 710,4 K RON | 426,4 K RON | 166,6% |
| 2024 | 1,19 M RON | 2,32 M RON | 51,3% |
| 2025 | 1,06 M RON | 1,88 M RON | 56,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,8 K RON | 91,5 K RON | 17,4 K RON | 558,8 K RON | 49,7 K RON | ▼ 91,1% |
| Rezultat net | −23,8 K RON | 200,5 K RON | 30,2 K RON | 1,51 M RON | −316,1 K RON | ▼ 120,9% |
| Total active | 335,9 K RON | 230,5 K RON | 426,4 K RON | 2,32 M RON | 1,88 M RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −512,8 K RON | −312,3 K RON | −284,1 K RON | 1,13 M RON | 814,4 K RON | ▼ 28,0% |
| Datorii totale | 850,2 K RON | 542,8 K RON | 710,4 K RON | 1,19 M RON | 1,06 M RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,12 | 0,20 | 1,67 | 1,77 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | -41,15 | 219,12 | 173,03 | 270,67 | -636,08 | ▼ 335,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 42 | 90 | 54 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.