TERA ESTATE DEVELOPMENT S.R.L.

CUI: 44442586 J2021000759066 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44442586
Cod înmatriculare J2021000759066
EUID ROONRC.J2021000759066
Data înmatriculării 2021-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa, FRASINULUI, 7, 420005

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Stradă: FRASINULUI
Număr: 7
Cod poștal: 420005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 217.734 RON 78.470 RON 132.732 RON 139.264 RON 2.305.079 RON 923.113 RON 1.381.966 RON 132.732 RON 2.172.347 RON 687.583 RON 460.169 RON 0 RON 0 RON 0
2022 7.000 RON 7.864 RON 22.720 RON −15.018 RON −14.856 RON 3.511.809 RON 911.673 RON 2.600.136 RON 117.714 RON 3.394.095 RON 1.912.614 RON 468.451 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.347.535 RON 1.539.133 RON 571.642 RON 944.353 RON 967.491 RON 4.833.670 RON 827.642 RON 4.006.028 RON 1.043.393 RON 3.790.277 RON 1.424.417 RON 1.335.928 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.056.029 RON 1.282.744 RON 366.656 RON 856.868 RON 916.088 RON 4.564.576 RON 3.638.392 RON 926.184 RON 1.040.261 RON 3.524.315 RON 629.243 RON 171.427 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BURNAR PAUL OVIDIU
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  • Comerț cu ridicata al autovehiculelor
  • Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Activități de distribuție a altor conținuturi
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor
Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,06 M RON
Rezultat Net 2024
856,9 K RON
Total Active 2024
4,56 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 7,0 K RON 2,35 M RON 2,06 M RON
Venituri totale 217,7 K RON 7,9 K RON 1,54 M RON 1,28 M RON
Cheltuieli totale 78,5 K RON 22,7 K RON 571,6 K RON 366,7 K RON
Rezultat net 132,7 K RON −15,0 K RON 944,4 K RON 856,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,23 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,30 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,64 M RON (79.7%)
Active circulante926,2 K RON (20.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri629,2 K RON
Creanțe171,4 K RON
Numerar125,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,27
Durata stocaj (zile) 112
Rotație creanțe (ori/an) 11,99
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,6%
Marjă netă
41,7%
ROA
18,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,17 M RON 2,31 M RON 94,2%
2022 3,39 M RON 3,51 M RON 96,7%
2023 3,79 M RON 4,83 M RON 78,4%
2024 3,52 M RON 4,56 M RON 77,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 7,0 K RON 2,35 M RON 2,06 M RON ▼ 12,4%
Rezultat net 132,7 K RON −15,0 K RON 944,4 K RON 856,9 K RON ▼ 9,3%
Total active 2,31 M RON 3,51 M RON 4,83 M RON 4,56 M RON ▼ 5,6%
Capitaluri proprii 132,7 K RON 117,7 K RON 1,04 M RON 1,04 M RON ▼ 0,3%
Datorii totale 2,17 M RON 3,39 M RON 3,79 M RON 3,52 M RON ▼ 7,0%
Lichiditate curentă 0,64 0,77 1,06 0,26 ▼ 75,1%
Marjă netă (%) – -214,54 40,23 41,68 ▲ 3,6%
Scor bonitate 33 30 80 48 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (856,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,23 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.