TERA ESTATE DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 44442586
J2021000759066
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44442586
Cod înmatriculare
J2021000759066
EUID
ROONRC.J2021000759066
Data înmatriculării
2021-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa, FRASINULUI, 7, 420005
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Stradă:
FRASINULUI
Număr:
7
Cod poștal:
420005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 217.734 RON | 78.470 RON | 132.732 RON | 139.264 RON | 2.305.079 RON | 923.113 RON | 1.381.966 RON | 132.732 RON | 2.172.347 RON | 687.583 RON | 460.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.000 RON | 7.864 RON | 22.720 RON | −15.018 RON | −14.856 RON | 3.511.809 RON | 911.673 RON | 2.600.136 RON | 117.714 RON | 3.394.095 RON | 1.912.614 RON | 468.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.347.535 RON | 1.539.133 RON | 571.642 RON | 944.353 RON | 967.491 RON | 4.833.670 RON | 827.642 RON | 4.006.028 RON | 1.043.393 RON | 3.790.277 RON | 1.424.417 RON | 1.335.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.056.029 RON | 1.282.744 RON | 366.656 RON | 856.868 RON | 916.088 RON | 4.564.576 RON | 3.638.392 RON | 926.184 RON | 1.040.261 RON | 3.524.315 RON | 629.243 RON | 171.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.080.287 RON | 1.135.933 RON | 390.888 RON | 613.592 RON | 745.045 RON | 7.304.416 RON | 3.325.143 RON | 3.979.273 RON | 712.632 RON | 6.591.784 RON | 240.753 RON | 708.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURNAR PAUL OVIDIU
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
613,6 K RON
Total Active 2025
7,30 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,0 K RON | 2,35 M RON | 2,06 M RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 217,7 K RON | 7,9 K RON | 1,54 M RON | 1,28 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 78,5 K RON | 22,7 K RON | 571,6 K RON | 366,7 K RON | 390,9 K RON |
| Rezultat net | 132,7 K RON | −15,0 K RON | 944,4 K RON | 856,9 K RON | 613,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,33 M RON (45.5%)
Active circulante3,98 M RON (54.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri240,8 K RON
Creanțe708,9 K RON
Numerar3,03 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,49 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,0%
Marjă netă
56,8%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,17 M RON | 2,31 M RON | 94,2% |
| 2022 | 3,39 M RON | 3,51 M RON | 96,7% |
| 2023 | 3,79 M RON | 4,83 M RON | 78,4% |
| 2024 | 3,52 M RON | 4,56 M RON | 77,2% |
| 2025 | 6,59 M RON | 7,30 M RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,0 K RON | 2,35 M RON | 2,06 M RON | 1,08 M RON | ▼ 47,5% |
| Rezultat net | 132,7 K RON | −15,0 K RON | 944,4 K RON | 856,9 K RON | 613,6 K RON | ▼ 28,4% |
| Total active | 2,31 M RON | 3,51 M RON | 4,83 M RON | 4,56 M RON | 7,30 M RON | ▲ 60,0% |
| Capitaluri proprii | 132,7 K RON | 117,7 K RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | 712,6 K RON | ▼ 31,5% |
| Datorii totale | 2,17 M RON | 3,39 M RON | 3,79 M RON | 3,52 M RON | 6,59 M RON | ▲ 87,0% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,77 | 1,06 | 0,26 | 0,60 | ▲ 129,7% |
| Marjă netă (%) | – | -214,54 | 40,23 | 41,68 | 56,80 | ▲ 36,3% |
| Scor bonitate | 33 | 30 | 80 | 48 | 53 | ▲ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (613,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.