CNB PROJECT BAU S.R.L.

CUI: 45262257 J6/1504/2021 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Livezile, Comuna Livezile
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45262257
Cod înmatriculare J6/1504/2021
EUID ROONRC.J6/1504/2021
Data înmatriculării 2021-11-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Livezile, Comuna Livezile, 485, 427120

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Livezile, Comuna Livezile
Număr: 485
Cod poștal: 427120

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 102.390 RON 106.630 RON 92.057 RON 13.528 RON 14.573 RON 816.535 RON 173.148 RON 643.387 RON 13.728 RON 802.807 RON 37.640 RON 572.610 RON 0 RON 0 RON 1
2023 652.659 RON 827.659 RON 794.676 RON 26.412 RON 32.983 RON 1.067.700 RON 819.835 RON 247.865 RON 40.140 RON 1.027.560 RON 216.194 RON 13.923 RON 0 RON 0 RON 3
2024 1.665.865 RON 1.490.865 RON 1.403.124 RON 48.427 RON 87.741 RON 1.848.124 RON 1.211.932 RON 636.192 RON 88.568 RON 1.759.556 RON 58.137 RON 575.564 RON 0 RON 0 RON 4
2025 2.123.656 RON 2.123.656 RON 1.990.489 RON 94.344 RON 133.167 RON 2.965.667 RON 1.506.905 RON 1.458.762 RON 182.912 RON 2.782.755 RON 47.085 RON 1.397.943 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚARCĂ OVIDIU-ILIE
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,12 M RON
Rezultat Net 2025
94,3 K RON
Total Active 2025
2,97 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 102,4 K RON 652,7 K RON 1,67 M RON 2,12 M RON
Venituri totale 106,6 K RON 827,7 K RON 1,49 M RON 2,12 M RON
Cheltuieli totale 92,1 K RON 794,7 K RON 1,40 M RON 1,99 M RON
Rezultat net 13,5 K RON 26,4 K RON 48,4 K RON 94,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,91 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,51 M RON (50.8%)
Active circulante1,46 M RON (49.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri47,1 K RON
Creanțe1,40 M RON
Numerar13,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 45,10
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 1,52
Durata încasare (zile) 240

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,3%
Marjă netă
4,4%
ROA
3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 802,8 K RON 816,5 K RON 98,3%
2023 1,03 M RON 1,07 M RON 96,2%
2024 1,76 M RON 1,85 M RON 95,2%
2025 2,78 M RON 2,97 M RON 93,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 102,4 K RON 652,7 K RON 1,67 M RON 2,12 M RON ▲ 27,5%
Rezultat net 13,5 K RON 26,4 K RON 48,4 K RON 94,3 K RON ▲ 94,8%
Total active 816,5 K RON 1,07 M RON 1,85 M RON 2,97 M RON ▲ 60,5%
Capitaluri proprii 13,7 K RON 40,1 K RON 88,6 K RON 182,9 K RON ▲ 106,5%
Datorii totale 802,8 K RON 1,03 M RON 1,76 M RON 2,78 M RON ▲ 58,2%
Lichiditate curentă 0,80 0,24 0,36 0,52 ▲ 45,0%
Marjă netă (%) 13,21 4,05 2,91 4,44 ▲ 52,6%
Scor bonitate 53 46 51 56 ▲ 9,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,91 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.