COMPLEX CASA DAMI S.R.L.
CUI: 44573271
J2021000761384
SRL
Vâlcea, Sat Băroiu, Comuna Tetoiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44573271
Cod înmatriculare
J2021000761384
EUID
ROONRC.J2021000761384
Data înmatriculării
2021-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Băroiu, Comuna Tetoiu, Principală, 13A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 22.359 RON | −22.359 RON | −22.359 RON | 87.211 RON | 69.335 RON | 17.876 RON | −22.159 RON | 109.370 RON | 0 RON | 17.313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 857 RON | 135.287 RON | −134.430 RON | −134.430 RON | 96.640 RON | 69.335 RON | 27.305 RON | −156.589 RON | 253.229 RON | 0 RON | 20.454 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 58.199 RON | 111.815 RON | 187.024 RON | −76.327 RON | −75.209 RON | 145.719 RON | 69.335 RON | 76.384 RON | −232.917 RON | 378.636 RON | 0 RON | 6.189 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 526.302 RON | 535.542 RON | 507.474 RON | 16.679 RON | 28.068 RON | 439.154 RON | 233.016 RON | 206.138 RON | −216.238 RON | 655.392 RON | 68.420 RON | 30.605 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DELIU ANDREI-MARIUS
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Restaurante
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−216.238 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
526,3 K RON
Rezultat Net 2024
16,7 K RON
Total Active 2024
439,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 58,2 K RON | 526,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 857 RON | 111,8 K RON | 535,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,4 K RON | 135,3 K RON | 187,0 K RON | 507,5 K RON |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −134,4 K RON | −76,3 K RON | 16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 555,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−216.238 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate233,0 K RON (53.1%)
Active circulante206,1 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,4 K RON
Creanțe30,6 K RON
Numerar107,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,69 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,20 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
3,2%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 109,4 K RON | 87,2 K RON | 125,4% |
| 2022 | 253,2 K RON | 96,6 K RON | 262,0% |
| 2023 | 378,6 K RON | 145,7 K RON | 259,8% |
| 2024 | 655,4 K RON | 439,2 K RON | 149,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 58,2 K RON | 526,3 K RON | ▲ 804,3% |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −134,4 K RON | −76,3 K RON | 16,7 K RON | ▲ 121,9% |
| Total active | 87,2 K RON | 96,6 K RON | 145,7 K RON | 439,2 K RON | ▲ 201,4% |
| Capitaluri proprii | −22,2 K RON | −156,6 K RON | −232,9 K RON | −216,2 K RON | ▲ 7,2% |
| Datorii totale | 109,4 K RON | 253,2 K RON | 378,6 K RON | 655,4 K RON | ▲ 73,1% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,11 | 0,20 | 0,31 | ▲ 55,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -131,15 | 3,17 | ▲ 102,4% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 555,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.