CABANA BRĂTEI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Dobreşti, Comuna Moroeni, Cariera Lespezi, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 103.350 RON | 174.783 RON | 166.282 RON | 7.487 RON | 8.501 RON | 167.066 RON | 157.633 RON | 9.433 RON | 68 RON | 9.365 RON | 0 RON | 5.562 RON | 157.633 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 140.842 RON | 151.475 RON | 186.209 RON | −38.959 RON | −34.734 RON | 191.185 RON | 135.800 RON | 55.385 RON | −38.891 RON | 83.076 RON | 36 RON | 21.752 RON | 147.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 166.005 RON | 200.715 RON | 227.516 RON | −31.793 RON | −26.801 RON | 190.216 RON | 135.042 RON | 55.174 RON | −70.684 RON | 148.200 RON | 0 RON | 8.113 RON | 112.700 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Top format din 88 companii din județul Dâmboviţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−70.684 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.793 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,4 K RON | 140,8 K RON | 166,0 K RON |
| Venituri totale | 174,8 K RON | 151,5 K RON | 200,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,3 K RON | 186,2 K RON | 227,5 K RON |
| Rezultat net | 7,5 K RON | −39,0 K RON | −31,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 199,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,46 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,4 K RON | 167,1 K RON | 5,6% |
| 2024 | 83,1 K RON | 191,2 K RON | 43,5% |
| 2025 | 148,2 K RON | 190,2 K RON | 77,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,4 K RON | 140,8 K RON | 166,0 K RON | ▲ 17,9% |
| Rezultat net | 7,5 K RON | −39,0 K RON | −31,8 K RON | ▲ 18,4% |
| Total active | 167,1 K RON | 191,2 K RON | 190,2 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 68 RON | −38,9 K RON | −70,7 K RON | ▼ 81,7% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 83,1 K RON | 148,2 K RON | ▲ 78,4% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,67 | 0,37 | ▼ 44,2% |
| Marjă netă (%) | 7,24 | -27,66 | -19,15 | ▲ 30,8% |
| Scor bonitate | 55 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.