GRĂDINIȚA COPIILOR FERICIȚI S.R.L.

CUI: 44821792 J2021000884289 SRL Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44821792
Cod înmatriculare J2021000884289
EUID ROONRC.J2021000884289
Data înmatriculării 2021-08-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Olt, Municipiul Slatina, ARCULUI, 4, 3C, A, PARTER, 1, 230039

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Municipiul Slatina
Stradă: ARCULUI
Număr: 4
Bloc: 3C
Scară: A
Etaj: PARTER
Apartament: 1
Cod poștal: 230039

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 106.380 RON 106.380 RON 49.754 RON 55.562 RON 56.626 RON 63.608 RON 4.898 RON 58.710 RON 55.762 RON 7.846 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 284.850 RON 284.850 RON 265.873 RON 16.330 RON 18.977 RON 89.733 RON 5.855 RON 83.878 RON 42.092 RON 47.641 RON 0 RON 40.000 RON 0 RON 0 RON 4
2023 160.800 RON 232.465 RON 317.409 RON −86.552 RON −84.944 RON 80.004 RON 5.855 RON 74.149 RON −44.460 RON 124.464 RON 0 RON 50.000 RON 0 RON 0 RON 6
2024 201.225 RON 201.233 RON 186.812 RON 12.114 RON 14.421 RON 106.238 RON 5.855 RON 100.383 RON −32.346 RON 122.459 RON 0 RON 50.000 RON 16.125 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂPITĂNESCU MARIA
administrator
Comuna Perieţi, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−32.346 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
201,2 K RON
Rezultat Net 2024
12,1 K RON
Total Active 2024
106,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 106,4 K RON 284,9 K RON 160,8 K RON 201,2 K RON
Venituri totale 106,4 K RON 284,9 K RON 232,5 K RON 201,2 K RON
Cheltuieli totale 49,8 K RON 265,9 K RON 317,4 K RON 186,8 K RON
Rezultat net 55,6 K RON 16,3 K RON −86,6 K RON 12,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 228,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.346 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,41 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,9 K RON (5.5%)
Active circulante100,4 K RON (94.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe50,0 K RON
Numerar50,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,02
Durata încasare (zile) 91

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,0%
ROA
11,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 7,8 K RON 63,6 K RON 12,3%
2022 47,6 K RON 89,7 K RON 53,1%
2023 124,5 K RON 80,0 K RON 155,6%
2024 122,5 K RON 106,2 K RON 115,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 106,4 K RON 284,9 K RON 160,8 K RON 201,2 K RON ▲ 25,1%
Rezultat net 55,6 K RON 16,3 K RON −86,6 K RON 12,1 K RON ▲ 114,0%
Total active 63,6 K RON 89,7 K RON 80,0 K RON 106,2 K RON ▲ 32,8%
Capitaluri proprii 55,8 K RON 42,1 K RON −44,5 K RON −32,3 K RON ▲ 27,2%
Datorii totale 7,8 K RON 47,6 K RON 124,5 K RON 122,5 K RON ▼ 1,6%
Lichiditate curentă 7,48 1,76 0,60 0,82 ▲ 37,6%
Marjă netă (%) 52,23 5,73 -53,83 6,02 ▲ 111,2%
Scor bonitate 87 72 17 55 ▲ 223,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 228,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.