SAFETY COFFEE S.R.L.
CUI: 40614000
J2021000890231
SRL
Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40614000
Cod înmatriculare
J2021000890231
EUID
ROONRC.J2021000890231
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca, HYSTRIA, 31C-31D, P+1, 1, 77068, tarlaua 51, parcela 158/1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Stradă:
HYSTRIA
Număr:
31C-31D
Etaj:
P+1
Apartament:
1
Cod poștal:
77068
Completare adresă:
tarlaua 51, parcela 158/1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.473 RON | −1.473 RON | −1.473 RON | 5.132 RON | 0 RON | 5.132 RON | −1.073 RON | 6.205 RON | 4.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 267.620 RON | 267.620 RON | 127.030 RON | 138.100 RON | 140.590 RON | 234.697 RON | 20.833 RON | 213.864 RON | 137.027 RON | 97.670 RON | 93.739 RON | 19.846 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 415.289 RON | 415.339 RON | 345.609 RON | 66.904 RON | 69.730 RON | 395.432 RON | 161.622 RON | 233.810 RON | 221.947 RON | 173.485 RON | 196.005 RON | 26.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 418.778 RON | 418.778 RON | 386.680 RON | 24.815 RON | 32.098 RON | 410.365 RON | 107.010 RON | 303.355 RON | 246.762 RON | 163.603 RON | 252.906 RON | 39.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 540.921 RON | 540.921 RON | 692.470 RON | −161.302 RON | −151.549 RON | 236.083 RON | 53.439 RON | 182.644 RON | 85.460 RON | 150.623 RON | 130.135 RON | 50.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSTAŢĂ CODRIN-ŞTEFĂNIŢĂ
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−161.302 RON)
Cifra de Afaceri 2025
540,9 K RON
Rezultat Net 2025
−161,3 K RON
Total Active 2025
236,1 K RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 267,6 K RON | 415,3 K RON | 418,8 K RON | 540,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 267,6 K RON | 415,3 K RON | 418,8 K RON | 540,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 127,0 K RON | 345,6 K RON | 386,7 K RON | 692,5 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 138,1 K RON | 66,9 K RON | 24,8 K RON | −161,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 698,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,4 K RON (22.6%)
Active circulante182,6 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,1 K RON
Creanțe50,2 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,16 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,78 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,0%
Marjă netă
-29,8%
ROA
-68,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,2 K RON | 5,1 K RON | 120,9% |
| 2022 | 97,7 K RON | 234,7 K RON | 41,6% |
| 2023 | 173,5 K RON | 395,4 K RON | 43,9% |
| 2024 | 163,6 K RON | 410,4 K RON | 39,9% |
| 2025 | 150,6 K RON | 236,1 K RON | 63,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 267,6 K RON | 415,3 K RON | 418,8 K RON | 540,9 K RON | ▲ 29,2% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 138,1 K RON | 66,9 K RON | 24,8 K RON | −161,3 K RON | ▼ 750,0% |
| Total active | 5,1 K RON | 234,7 K RON | 395,4 K RON | 410,4 K RON | 236,1 K RON | ▼ 42,5% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | 137,0 K RON | 221,9 K RON | 246,8 K RON | 85,5 K RON | ▼ 65,4% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 97,7 K RON | 173,5 K RON | 163,6 K RON | 150,6 K RON | ▼ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 2,19 | 1,35 | 1,85 | 1,21 | ▼ 34,6% |
| Marjă netă (%) | – | 51,60 | 16,11 | 5,93 | -29,82 | ▼ 602,9% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 77 | 77 | 49 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 698,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.