SESSMA DREAM S.R.L.

CUI: 44276505 J2021001211037 SRL Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44276505
Cod înmatriculare J2021001211037
EUID ROONRC.J2021001211037
Data înmatriculării 2021-05-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 11 angajați

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, Poieniţei, 8, 68C, B, 1

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Piteşti
Stradă: Poieniţei
Număr: 8
Bloc: 68C
Scară: B
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 29.934 RON 29.934 RON 9.772 RON 19.264 RON 20.162 RON 20.068 RON 0 RON 20.068 RON 19.464 RON 604 RON 0 RON 4.488 RON 0 RON 0 RON 0
2022 101.192 RON 101.192 RON 74.575 RON 24.847 RON 26.617 RON 50.199 RON 3.109 RON 47.090 RON 25.311 RON 24.888 RON 0 RON 38.360 RON 0 RON 0 RON 1
2023 731.850 RON 733.337 RON 705.388 RON 21.715 RON 27.949 RON 131.404 RON 20.508 RON 110.896 RON 28.270 RON 103.134 RON 798 RON 78.255 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.312.089 RON 1.322.839 RON 1.346.730 RON −23.891 RON −23.891 RON 214.149 RON 180.545 RON 33.604 RON −23.650 RON 237.799 RON 0 RON 25.471 RON 0 RON 0 RON 0
2025 2.345.278 RON 2.409.892 RON 2.375.723 RON 25.302 RON 34.169 RON 448.029 RON 134.947 RON 313.082 RON 1.652 RON 446.377 RON 0 RON 87.459 RON 0 RON 0 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PREDA CĂLIN-DANIEL
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,35 M RON
Rezultat Net 2025
25,3 K RON
Total Active 2025
448,0 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 29,9 K RON 101,2 K RON 731,9 K RON 1,31 M RON 2,35 M RON
Venituri totale 29,9 K RON 101,2 K RON 733,3 K RON 1,32 M RON 2,41 M RON
Cheltuieli totale 9,8 K RON 74,6 K RON 705,4 K RON 1,35 M RON 2,38 M RON
Rezultat net 19,3 K RON 24,8 K RON 21,7 K RON −23,9 K RON 25,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,66 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,51 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate134,9 K RON (30.1%)
Active circulante313,1 K RON (69.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe87,5 K RON
Numerar225,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 26,82
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,1%
ROA
5,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 604 RON 20,1 K RON 3,0%
2022 24,9 K RON 50,2 K RON 49,6%
2023 103,1 K RON 131,4 K RON 78,5%
2024 237,8 K RON 214,1 K RON 111,0%
2025 446,4 K RON 448,0 K RON 99,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 29,9 K RON 101,2 K RON 731,9 K RON 1,31 M RON 2,35 M RON ▲ 78,7%
Rezultat net 19,3 K RON 24,8 K RON 21,7 K RON −23,9 K RON 25,3 K RON ▲ 205,9%
Total active 20,1 K RON 50,2 K RON 131,4 K RON 214,1 K RON 448,0 K RON ▲ 109,2%
Capitaluri proprii 19,5 K RON 25,3 K RON 28,3 K RON −23,7 K RON 1,7 K RON ▲ 107,0%
Datorii totale 604 RON 24,9 K RON 103,1 K RON 237,8 K RON 446,4 K RON ▲ 87,7%
Lichiditate curentă 33,23 1,89 1,08 0,14 0,70 ▲ 396,4%
Marjă netă (%) 64,35 24,55 2,97 -1,82 1,08 ▲ 159,3%
Scor bonitate 87 90 57 19 56 ▲ 194,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,66 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.