MATIS PAST S.R.L.
CUI: 43932164
J2021001344124
SRL
Cluj, Sat Bădeni, Comuna Moldoveneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43932164
Cod înmatriculare
J2021001344124
EUID
ROONRC.J2021001344124
Data înmatriculării
2021-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Bădeni, Comuna Moldoveneşti, BĂDENI, 155, 407431
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Bădeni, Comuna Moldoveneşti
Stradă:
BĂDENI
Număr:
155
Cod poștal:
407431
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 912 RON | −912 RON | −912 RON | 958 RON | 419 RON | 539 RON | −712 RON | 44.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43.142 RON | 0 |
| 2024 | 108.351 RON | 109.810 RON | 99.576 RON | 8.597 RON | 10.234 RON | 86.463 RON | 48.703 RON | 37.760 RON | 7.885 RON | 78.578 RON | 6.959 RON | 1.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 84.973 RON | 85.555 RON | 74.941 RON | 9.120 RON | 10.614 RON | 92.007 RON | 33.209 RON | 58.798 RON | 17.005 RON | 75.002 RON | 14.108 RON | 1.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATIȘ CLAUDIU-SEBASTIAN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
MATIȘ IOANA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,0 K RON
Rezultat Net 2025
9,1 K RON
Total Active 2025
92,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 108,4 K RON | 85,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 109,8 K RON | 85,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 912 RON | 99,6 K RON | 74,9 K RON |
| Rezultat net | −912 RON | 8,6 K RON | 9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 149,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,2 K RON (36.1%)
Active circulante58,8 K RON (63.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,1 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar42,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,02 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,08 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
10,7%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 44,8 K RON | 958 RON | 4.677,7% |
| 2024 | 78,6 K RON | 86,5 K RON | 90,9% |
| 2025 | 75,0 K RON | 92,0 K RON | 81,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 108,4 K RON | 85,0 K RON | ▼ 21,6% |
| Rezultat net | −912 RON | 8,6 K RON | 9,1 K RON | ▲ 6,1% |
| Total active | 958 RON | 86,5 K RON | 92,0 K RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −712 RON | 7,9 K RON | 17,0 K RON | ▲ 115,7% |
| Datorii totale | 44,8 K RON | 78,6 K RON | 75,0 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,48 | 0,78 | ▲ 63,2% |
| Marjă netă (%) | – | 7,93 | 10,73 | ▲ 35,3% |
| Scor bonitate | 22 | 51 | 68 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.