CERDOFOROS S.R.L.
CUI: 44037940
J2021001408350
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44037940
Cod înmatriculare
J2021001408350
EUID
ROONRC.J2021001408350
Data înmatriculării
2021-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Veneţia, 28, B, PARTER, 1, 307160, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Veneţia
Număr:
28
Scară:
B
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 581.641 RON | 891.350 RON | 783.256 RON | 102.278 RON | 108.094 RON | 257.789 RON | 74.577 RON | 183.212 RON | 102.328 RON | 155.461 RON | 565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.217.085 RON | 2.216.829 RON | 2.028.030 RON | 176.613 RON | 188.799 RON | 321.919 RON | 114.191 RON | 207.728 RON | 249.941 RON | 71.978 RON | 15.721 RON | 20.699 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.242.123 RON | 1.921.393 RON | 1.805.636 RON | 103.335 RON | 115.757 RON | 363.172 RON | 122.330 RON | 240.842 RON | 333.712 RON | 29.460 RON | 14.523 RON | 6.081 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.371.239 RON | 1.677.737 RON | 1.656.594 RON | 15.495 RON | 21.143 RON | 347.660 RON | 151.059 RON | 196.601 RON | 26.216 RON | 321.444 RON | 31.387 RON | 20.768 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.729.823 RON | 1.730.575 RON | 1.686.770 RON | 33.409 RON | 43.805 RON | 325.342 RON | 133.469 RON | 191.873 RON | 60.508 RON | 264.834 RON | 9.425 RON | 1.914 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
STANA SIMONA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
STANA CONSTANTIN-OCTAVIAN
administrator
Loc. Bumbeşti-Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,73 M RON
Rezultat Net 2025
33,4 K RON
Total Active 2025
325,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 581,6 K RON | 1,22 M RON | 1,24 M RON | 1,37 M RON | 1,73 M RON |
| Venituri totale | 891,4 K RON | 2,22 M RON | 1,92 M RON | 1,68 M RON | 1,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 783,3 K RON | 2,03 M RON | 1,81 M RON | 1,66 M RON | 1,69 M RON |
| Rezultat net | 102,3 K RON | 176,6 K RON | 103,3 K RON | 15,5 K RON | 33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,5 K RON (41%)
Active circulante191,9 K RON (59%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar180,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 183,54 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 903,77 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,9%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 155,5 K RON | 257,8 K RON | 60,3% |
| 2022 | 72,0 K RON | 321,9 K RON | 22,4% |
| 2023 | 29,5 K RON | 363,2 K RON | 8,1% |
| 2024 | 321,4 K RON | 347,7 K RON | 92,5% |
| 2025 | 264,8 K RON | 325,3 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 581,6 K RON | 1,22 M RON | 1,24 M RON | 1,37 M RON | 1,73 M RON | ▲ 26,2% |
| Rezultat net | 102,3 K RON | 176,6 K RON | 103,3 K RON | 15,5 K RON | 33,4 K RON | ▲ 115,6% |
| Total active | 257,8 K RON | 321,9 K RON | 363,2 K RON | 347,7 K RON | 325,3 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 102,3 K RON | 249,9 K RON | 333,7 K RON | 26,2 K RON | 60,5 K RON | ▲ 130,8% |
| Datorii totale | 155,5 K RON | 72,0 K RON | 29,5 K RON | 321,4 K RON | 264,8 K RON | ▼ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 2,89 | 8,18 | 0,61 | 0,72 | ▲ 18,5% |
| Marjă netă (%) | 17,58 | 14,51 | 8,32 | 1,13 | 1,93 | ▲ 70,8% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 82 | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.