AROUND THE WORLD - TRAVEL STORIES S.R.L.
CUI: 43655934
J2021001686404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43655934
Cod înmatriculare
J2021001686404
EUID
ROONRC.J2021001686404
Data înmatriculării
2021-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 30F, C1, 6, 616, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
30F
Bloc:
C1
Etaj:
6
Apartament:
616
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 370.591 RON | 377.121 RON | 127.384 RON | 243.426 RON | 249.737 RON | 301.930 RON | 204 RON | 301.726 RON | 268.426 RON | 33.504 RON | 0 RON | 127.345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 474.670 RON | 484.521 RON | 247.069 RON | 232.797 RON | 237.452 RON | 154.729 RON | 0 RON | 154.729 RON | 84.726 RON | 70.003 RON | 0 RON | 45.089 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 483.550 RON | 487.997 RON | 261.143 RON | 222.112 RON | 226.854 RON | 172.471 RON | 3.635 RON | 168.836 RON | 67.600 RON | 104.871 RON | 0 RON | 2.065 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 647.497 RON | 648.329 RON | 368.007 RON | 264.682 RON | 280.322 RON | 237.439 RON | 170.278 RON | 67.161 RON | 71.047 RON | 166.392 RON | 0 RON | 19.992 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREIADIS SORIN-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
647,5 K RON
Rezultat Net 2024
264,7 K RON
Total Active 2024
237,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,6 K RON | 474,7 K RON | 483,6 K RON | 647,5 K RON |
| Venituri totale | 377,1 K RON | 484,5 K RON | 488,0 K RON | 648,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,4 K RON | 247,1 K RON | 261,1 K RON | 368,0 K RON |
| Rezultat net | 243,4 K RON | 232,8 K RON | 222,1 K RON | 264,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 704,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate170,3 K RON (71.7%)
Active circulante67,2 K RON (28.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,0 K RON
Numerar47,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,39 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,3%
Marjă netă
40,9%
ROA
111,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 33,5 K RON | 301,9 K RON | 11,1% |
| 2022 | 70,0 K RON | 154,7 K RON | 45,2% |
| 2023 | 104,9 K RON | 172,5 K RON | 60,8% |
| 2024 | 166,4 K RON | 237,4 K RON | 70,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,6 K RON | 474,7 K RON | 483,6 K RON | 647,5 K RON | ▲ 33,9% |
| Rezultat net | 243,4 K RON | 232,8 K RON | 222,1 K RON | 264,7 K RON | ▲ 19,2% |
| Total active | 301,9 K RON | 154,7 K RON | 172,5 K RON | 237,4 K RON | ▲ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 268,4 K RON | 84,7 K RON | 67,6 K RON | 71,0 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 33,5 K RON | 70,0 K RON | 104,9 K RON | 166,4 K RON | ▲ 58,7% |
| Lichiditate curentă | 9,01 | 2,21 | 1,61 | 0,40 | ▼ 74,9% |
| Marjă netă (%) | 65,69 | 49,04 | 45,93 | 40,88 | ▼ 11,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 70 | 63 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (264,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 704,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.