CALYPSO CAB S.R.L.
CUI: 44177676
J2021001736354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44177676
Cod înmatriculare
J2021001736354
EUID
ROONRC.J2021001736354
Data înmatriculării
2021-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BASARABIA, 25, 300371
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BASARABIA
Număr:
25
Cod poștal:
300371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.073 RON | 7.073 RON | 3.904 RON | 2.956 RON | 3.169 RON | 8.369 RON | 4.750 RON | 3.619 RON | 3.156 RON | 5.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.111 RON | 32.111 RON | 33.632 RON | −2.485 RON | −1.521 RON | 5.904 RON | 3.750 RON | 2.154 RON | 671 RON | 5.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.471 RON | 32.421 RON | 25.606 RON | 5.725 RON | 6.815 RON | 6.791 RON | 2.750 RON | 4.041 RON | 6.396 RON | 395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.699 RON | 31.499 RON | 34.375 RON | −2.876 RON | −2.876 RON | 43.520 RON | 30.917 RON | 12.603 RON | 3.520 RON | 40.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 40.318 RON | 40.324 RON | 33.214 RON | 5.960 RON | 7.110 RON | 50.116 RON | 22.750 RON | 27.366 RON | 9.480 RON | 40.636 RON | 0 RON | 363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILOȘ IOSIF
administrator
Sat Gârbovăţ, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,3 K RON
Rezultat Net 2025
6,0 K RON
Total Active 2025
50,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 32,1 K RON | 30,5 K RON | 29,7 K RON | 40,3 K RON |
| Venituri totale | 7,1 K RON | 32,1 K RON | 32,4 K RON | 31,5 K RON | 40,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 33,6 K RON | 25,6 K RON | 34,4 K RON | 33,2 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −2,5 K RON | 5,7 K RON | −2,9 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,8 K RON (45.4%)
Active circulante27,4 K RON (54.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe363 RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 111,07 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
14,8%
ROA
11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,2 K RON | 8,4 K RON | 62,3% |
| 2022 | 5,2 K RON | 5,9 K RON | 88,6% |
| 2023 | 395 RON | 6,8 K RON | 5,8% |
| 2024 | 40,0 K RON | 43,5 K RON | 91,9% |
| 2025 | 40,6 K RON | 50,1 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 32,1 K RON | 30,5 K RON | 29,7 K RON | 40,3 K RON | ▲ 35,8% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −2,5 K RON | 5,7 K RON | −2,9 K RON | 6,0 K RON | ▲ 307,2% |
| Total active | 8,4 K RON | 5,9 K RON | 6,8 K RON | 43,5 K RON | 50,1 K RON | ▲ 15,2% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | 671 RON | 6,4 K RON | 3,5 K RON | 9,5 K RON | ▲ 169,3% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 5,2 K RON | 395 RON | 40,0 K RON | 40,6 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,41 | 10,23 | 0,32 | 0,67 | ▲ 113,7% |
| Marjă netă (%) | 41,79 | -7,74 | 18,79 | -9,68 | 14,78 | ▲ 252,7% |
| Scor bonitate | 65 | 32 | 95 | 18 | 73 | ▲ 305,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.