APĂ-CANAL DÂMBOVICIOARA S.R.L.
CUI: 44603720
J2021001740034
SRL
Argeş, Sat Dâmbovicioara, Comuna Dâmbovicioara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44603720
Cod înmatriculare
J2021001740034
EUID
ROONRC.J2021001740034
Data înmatriculării
2021-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Dâmbovicioara, Comuna Dâmbovicioara, 253, 117355, Sala Multifuncțională, biroul nr.5
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Dâmbovicioara, Comuna Dâmbovicioara
Număr:
253
Cod poștal:
117355
Completare adresă:
Sala Multifuncțională, biroul nr.5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 40.084 RON | 40.084 RON | 44.682 RON | −4.598 RON | −4.598 RON | 57.232 RON | 0 RON | 57.232 RON | 50.391 RON | 6.841 RON | 2.425 RON | 14.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 57.161 RON | 57.161 RON | 90.039 RON | −32.878 RON | −32.878 RON | 27.531 RON | 0 RON | 27.531 RON | 17.513 RON | 10.018 RON | 3.656 RON | 11.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRLOIU MARIUS
administrator
Comuna Dâmbovicioara, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comercializarea energiei electrice
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de instalații electrice
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități de curățenie
- Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exceptând protecția socială
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.878 RON)
Cifra de Afaceri 2024
57,2 K RON
Rezultat Net 2024
−32,9 K RON
Total Active 2024
27,5 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,1 K RON | 57,2 K RON |
| Venituri totale | 40,1 K RON | 57,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,7 K RON | 90,0 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe11,3 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,63 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,04 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,5%
Marjă netă
-57,5%
ROA
-119,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,8 K RON | 57,2 K RON | 12,0% |
| 2024 | 10,0 K RON | 27,5 K RON | 36,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,1 K RON | 57,2 K RON | ▲ 42,6% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −32,9 K RON | ▼ 615,1% |
| Total active | 57,2 K RON | 27,5 K RON | ▼ 51,9% |
| Capitaluri proprii | 50,4 K RON | 17,5 K RON | ▼ 65,2% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 10,0 K RON | ▲ 46,4% |
| Lichiditate curentă | 8,37 | 2,75 | ▼ 67,2% |
| Marjă netă (%) | -11,47 | -57,52 | ▼ 401,5% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.