TNF UNITY RESIDENCE S.R.L.

CUI: 32628250 J2021002822238 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32628250
Cod înmatriculare J2021002822238
EUID ROONRC.J2021002822238
Data înmatriculării 2021-05-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 41 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, BIRUINŢEI, 71C, 1, sediu birou

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: BIRUINŢEI
Număr: 71C
Etaj: 1
Completare adresă: sediu birou

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.586.785 RON 3.274.192 RON 2.558.733 RON 699.906 RON 715.459 RON 13.186.984 RON 5.415.496 RON 7.771.488 RON 855.264 RON 12.331.720 RON 4.425.051 RON 2.361.863 RON 0 RON 0 RON 9
2022 4.826.170 RON 12.552.568 RON 12.004.471 RON 505.784 RON 548.097 RON 29.703.026 RON 4.603.555 RON 25.099.471 RON 624.206 RON 29.108.568 RON 20.431.356 RON 4.542.623 RON 0 RON 29.748 RON 15
2023 13.376.934 RON 15.015.397 RON 13.668.349 RON 1.153.641 RON 1.347.048 RON 16.828.116 RON 9.462.914 RON 7.365.202 RON 1.777.848 RON 15.050.268 RON 1.858.703 RON 4.154.352 RON 0 RON 0 RON 55
2024 19.019.296 RON 20.400.462 RON 15.394.526 RON 4.399.512 RON 5.005.936 RON 35.062.342 RON 16.033.746 RON 19.028.596 RON 6.177.360 RON 28.884.982 RON 1.897.904 RON 15.965.020 RON 0 RON 0 RON 41
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILPIŞAN GHEORGHE COSMIN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,02 M RON
Rezultat Net 2024
4,40 M RON
Total Active 2024
35,06 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,59 M RON 4,83 M RON 13,38 M RON 19,02 M RON
Venituri totale 3,27 M RON 12,55 M RON 15,02 M RON 20,40 M RON
Cheltuieli totale 2,56 M RON 12,00 M RON 13,67 M RON 15,39 M RON
Rezultat net 699,9 K RON 505,8 K RON 1,15 M RON 4,40 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,91 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,03 M RON (45.7%)
Active circulante19,03 M RON (54.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,90 M RON
Creanțe15,97 M RON
Numerar1,17 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,02
Durata stocaj (zile) 36
Rotație creanțe (ori/an) 1,19
Durata încasare (zile) 306

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,3%
Marjă netă
23,1%
ROA
12,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 12,33 M RON 13,19 M RON 93,5%
2022 29,11 M RON 29,70 M RON 98,0%
2023 15,05 M RON 16,83 M RON 89,4%
2024 28,88 M RON 35,06 M RON 82,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,59 M RON 4,83 M RON 13,38 M RON 19,02 M RON ▲ 42,2%
Rezultat net 699,9 K RON 505,8 K RON 1,15 M RON 4,40 M RON ▲ 281,4%
Total active 13,19 M RON 29,70 M RON 16,83 M RON 35,06 M RON ▲ 108,4%
Capitaluri proprii 855,3 K RON 624,2 K RON 1,78 M RON 6,18 M RON ▲ 247,5%
Datorii totale 12,33 M RON 29,11 M RON 15,05 M RON 28,88 M RON ▲ 91,9%
Lichiditate curentă 0,63 0,86 0,49 0,66 ▲ 34,6%
Marjă netă (%) 44,11 10,48 8,62 23,13 ▲ 168,3%
Scor bonitate 53 61 58 73 ▲ 25,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,40 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,91 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.