TOP ASIG CEREAL S.R.L.

CUI: 44709854 J2021003170358 SRL Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44709854
Cod înmatriculare J2021003170358
EUID ROONRC.J2021003170358
Data înmatriculării 2021-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Magnoliei, 13

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Stradă: Magnoliei
Număr: 13

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 732 RON −732 RON −732 RON 160 RON 0 RON 160 RON −532 RON 692 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 3.391 RON 3.407 RON 3.978 RON −673 RON −571 RON 118.850 RON 0 RON 118.850 RON −1.205 RON 120.055 RON 0 RON 118.191 RON 0 RON 0 RON 0
2023 8.648.682 RON 8.748.682 RON 8.049.834 RON 598.597 RON 698.848 RON 1.348.497 RON 147.277 RON 1.201.220 RON 597.392 RON 751.105 RON 0 RON 960.877 RON 0 RON 0 RON 0
2024 34.630.397 RON 34.630.327 RON 34.228.839 RON 326.997 RON 401.488 RON 1.673.559 RON 453.636 RON 1.219.923 RON 350.668 RON 1.322.891 RON 276.391 RON 942.843 RON 0 RON 0 RON 2
2025 49.034.812 RON 49.148.543 RON 49.011.253 RON 98.533 RON 137.290 RON 2.407.102 RON 836.594 RON 1.570.508 RON 442.490 RON 1.964.612 RON 581.467 RON 972.749 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IMBREA ANA-MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,03 M RON
Rezultat Net 2025
98,5 K RON
Total Active 2025
2,41 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 3,4 K RON 8,65 M RON 34,63 M RON 49,03 M RON
Venituri totale 0 RON 3,4 K RON 8,75 M RON 34,63 M RON 49,15 M RON
Cheltuieli totale 732 RON 4,0 K RON 8,05 M RON 34,23 M RON 49,01 M RON
Rezultat net −732 RON −673 RON 598,6 K RON 327,0 K RON 98,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,27 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,23 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate836,6 K RON (34.8%)
Active circulante1,57 M RON (65.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri581,5 K RON
Creanțe972,7 K RON
Numerar16,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 84,33
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 50,41
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 692 RON 160 RON 432,5%
2022 120,1 K RON 118,9 K RON 101,0%
2023 751,1 K RON 1,35 M RON 55,7%
2024 1,32 M RON 1,67 M RON 79,1%
2025 1,96 M RON 2,41 M RON 81,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 3,4 K RON 8,65 M RON 34,63 M RON 49,03 M RON ▲ 41,6%
Rezultat net −732 RON −673 RON 598,6 K RON 327,0 K RON 98,5 K RON ▼ 69,9%
Total active 160 RON 118,9 K RON 1,35 M RON 1,67 M RON 2,41 M RON ▲ 43,8%
Capitaluri proprii −532 RON −1,2 K RON 597,4 K RON 350,7 K RON 442,5 K RON ▲ 26,2%
Datorii totale 692 RON 120,1 K RON 751,1 K RON 1,32 M RON 1,96 M RON ▲ 48,5%
Lichiditate curentă 0,23 0,99 1,60 0,92 0,80 ▼ 13,3%
Marjă netă (%) – -19,85 6,92 0,94 0,20 ▼ 78,7%
Scor bonitate 22 32 85 50 50 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,27 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.