MEDEMES TAXI S.R.L.
CUI: 44946273
J2021003833354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44946273
Cod înmatriculare
J2021003833354
EUID
ROONRC.J2021003833354
Data înmatriculării
2021-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Romul Ladea, 20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 88.978 RON | 88.978 RON | 35.373 RON | 51.855 RON | 53.605 RON | 53.660 RON | 3.376 RON | 50.284 RON | 52.055 RON | 1.616 RON | 0 RON | 50.000 RON | 0 RON | 11 RON | 0 |
| 2023 | 64.253 RON | 69.253 RON | 86.112 RON | −17.469 RON | −16.859 RON | 38.509 RON | 35.000 RON | 3.509 RON | 34.586 RON | 3.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.833 RON | 80.963 RON | 91.167 RON | −10.998 RON | −10.204 RON | 27.426 RON | 26.250 RON | 1.176 RON | 23.588 RON | 4.263 RON | 0 RON | 574 RON | 0 RON | 425 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU MIHAI
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.998 RON)
Cifra de Afaceri 2024
80,8 K RON
Rezultat Net 2024
−11,0 K RON
Total Active 2024
27,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,0 K RON | 64,3 K RON | 80,8 K RON |
| Venituri totale | 89,0 K RON | 69,3 K RON | 81,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,4 K RON | 86,1 K RON | 91,2 K RON |
| Rezultat net | 51,9 K RON | −17,5 K RON | −11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,3 K RON (95.7%)
Active circulante1,2 K RON (4.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe574 RON
Numerar602 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 140,82 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-40,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,6 K RON | 53,7 K RON | 3,0% |
| 2023 | 3,9 K RON | 38,5 K RON | 10,2% |
| 2024 | 4,3 K RON | 27,4 K RON | 15,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,0 K RON | 64,3 K RON | 80,8 K RON | ▲ 25,8% |
| Rezultat net | 51,9 K RON | −17,5 K RON | −11,0 K RON | ▲ 37,0% |
| Total active | 53,7 K RON | 38,5 K RON | 27,4 K RON | ▼ 28,8% |
| Capitaluri proprii | 52,1 K RON | 34,6 K RON | 23,6 K RON | ▼ 31,8% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 3,9 K RON | 4,3 K RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 31,12 | 0,89 | 0,28 | ▼ 69,2% |
| Marjă netă (%) | 58,28 | -27,19 | -13,61 | ▲ 49,9% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.