MARCE CAFE LOUNGE S.R.L.
CUI: 44962716
J2021003869353
SRL
Timiş, Sat Variaş, Comuna Variaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44962716
Cod înmatriculare
J2021003869353
EUID
ROONRC.J2021003869353
Data înmatriculării
2021-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Variaş, Comuna Variaş, 774A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 262.787 RON | 262.787 RON | 195.955 RON | 64.376 RON | 66.832 RON | 82.835 RON | 2.810 RON | 80.025 RON | 64.576 RON | 18.259 RON | 8.590 RON | 44.129 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 662.431 RON | 662.814 RON | 377.482 RON | 279.485 RON | 285.332 RON | 293.166 RON | 20.729 RON | 272.437 RON | 280.061 RON | 13.105 RON | 4.175 RON | 53.430 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 596.458 RON | 596.990 RON | 426.508 RON | 143.741 RON | 170.482 RON | 162.189 RON | 24.476 RON | 137.713 RON | 144.002 RON | 18.187 RON | 41.832 RON | 18.301 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 242.789 RON | 242.789 RON | 262.324 RON | −19.535 RON | −19.535 RON | 125.564 RON | 24.863 RON | 100.701 RON | 116.858 RON | 8.706 RON | 25.624 RON | 5.456 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU MARIA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de jocuri de noroc și pariuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.535 RON)
Cifra de Afaceri 2024
242,8 K RON
Rezultat Net 2024
−19,5 K RON
Total Active 2024
125,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,8 K RON | 662,4 K RON | 596,5 K RON | 242,8 K RON |
| Venituri totale | 262,8 K RON | 662,8 K RON | 597,0 K RON | 242,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,0 K RON | 377,5 K RON | 426,5 K RON | 262,3 K RON |
| Rezultat net | 64,4 K RON | 279,5 K RON | 143,7 K RON | −19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 409,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,9 K RON (19.8%)
Active circulante100,7 K RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,6 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar69,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,48 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,50 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,3 K RON | 82,8 K RON | 22,0% |
| 2022 | 13,1 K RON | 293,2 K RON | 4,5% |
| 2023 | 18,2 K RON | 162,2 K RON | 11,2% |
| 2024 | 8,7 K RON | 125,6 K RON | 6,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,8 K RON | 662,4 K RON | 596,5 K RON | 242,8 K RON | ▼ 59,3% |
| Rezultat net | 64,4 K RON | 279,5 K RON | 143,7 K RON | −19,5 K RON | ▼ 113,6% |
| Total active | 82,8 K RON | 293,2 K RON | 162,2 K RON | 125,6 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 64,6 K RON | 280,1 K RON | 144,0 K RON | 116,9 K RON | ▼ 18,8% |
| Datorii totale | 18,3 K RON | 13,1 K RON | 18,2 K RON | 8,7 K RON | ▼ 52,1% |
| Lichiditate curentă | 4,38 | 20,79 | 7,57 | 11,57 | ▲ 52,8% |
| Marjă netă (%) | 24,50 | 42,19 | 24,10 | -8,05 | ▼ 133,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (11.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 409,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.