MM MOŞNIŢA CONCEPT S.R.L.
CUI: 44996565
J2021003959353
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44996565
Cod înmatriculare
J2021003959353
EUID
ROONRC.J2021003959353
Data înmatriculării
2021-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, PRINCIPALĂ, 4, 307285, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
4
Cod poștal:
307285
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 12.205 RON | −12.205 RON | −12.205 RON | 116 RON | 0 RON | 116 RON | −11.205 RON | 11.321 RON | 0 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 80.891 RON | −80.891 RON | −80.891 RON | 2.483 RON | 0 RON | 2.483 RON | −92.096 RON | 94.579 RON | 0 RON | 1.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 539.114 RON | 2.544.318 RON | 2.470.400 RON | 52.413 RON | 73.918 RON | 28.818.241 RON | 24.464.057 RON | 4.354.184 RON | 1.460.231 RON | 27.362.623 RON | 51.534 RON | 2.103.190 RON | 5.453 RON | 10.066 RON | 1 |
| 2024 | 3.703.559 RON | 3.859.875 RON | 3.788.440 RON | 60.223 RON | 71.435 RON | 25.575.183 RON | 24.102.674 RON | 1.472.509 RON | 61.223 RON | 25.389.453 RON | 38.834 RON | 347.881 RON | 146.824 RON | 22.317 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPOVICI DIMITRIE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Alte activități de creditare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Alte activități de curățenie
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,70 M RON
Rezultat Net 2024
60,2 K RON
Total Active 2024
25,58 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 539,1 K RON | 3,70 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 2,54 M RON | 3,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 80,9 K RON | 2,47 M RON | 3,79 M RON |
| Rezultat net | −12,2 K RON | −80,9 K RON | 52,4 K RON | 60,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,10 M RON (94.2%)
Active circulante1,47 M RON (5.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,8 K RON
Creanțe347,9 K RON
Numerar1,09 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,37 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,65 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,6%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,3 K RON | 116 RON | 9.759,5% |
| 2022 | 94,6 K RON | 2,5 K RON | 3.809,1% |
| 2023 | 27,36 M RON | 28,82 M RON | 95,0% |
| 2024 | 25,39 M RON | 25,58 M RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 539,1 K RON | 3,70 M RON | ▲ 587,0% |
| Rezultat net | −12,2 K RON | −80,9 K RON | 52,4 K RON | 60,2 K RON | ▲ 14,9% |
| Total active | 116 RON | 2,5 K RON | 28,82 M RON | 25,58 M RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −11,2 K RON | −92,1 K RON | 1,46 M RON | 61,2 K RON | ▼ 95,8% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 94,6 K RON | 27,36 M RON | 25,39 M RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,16 | 0,06 | ▼ 63,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 9,72 | 1,63 | ▼ 83,2% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 51 | 46 | ▼ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.