ALEXANDRA ȘI LĂCRĂMIOARA S.R.L.

CUI: 45001677 J2021003966351 SRL Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45001677
Cod înmatriculare J2021003966351
EUID ROONRC.J2021003966351
Data înmatriculării 2021-10-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Colombina, 10, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă: Colombina
Număr: 10
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 28.271 RON 55.631 RON 45.919 RON 8.879 RON 9.712 RON 11.212 RON 0 RON 11.212 RON 9.079 RON 2.133 RON 1.724 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 148.152 RON 278.883 RON 243.131 RON 31.396 RON 35.752 RON 34.522 RON 0 RON 34.522 RON 31.596 RON 2.926 RON 2.733 RON 21.121 RON 0 RON 0 RON 0
2023 144.240 RON 195.799 RON 177.823 RON 15.531 RON 17.976 RON 32.746 RON 0 RON 32.746 RON 26.006 RON 6.740 RON 1.109 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 97.919 RON 130.598 RON 133.753 RON −3.155 RON −3.155 RON 45.630 RON 8.253 RON 37.377 RON 12.851 RON 44.287 RON 9.393 RON 15.945 RON 0 RON 11.508 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LELEA DIANA-ALEXANDRA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
VOLINTIRU MARINELA LĂCRĂMIOARA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Restaurante

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.155 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
97,9 K RON
Rezultat Net 2024
−3,2 K RON
Total Active 2024
45,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 28,3 K RON 148,2 K RON 144,2 K RON 97,9 K RON
Venituri totale 55,6 K RON 278,9 K RON 195,8 K RON 130,6 K RON
Cheltuieli totale 45,9 K RON 243,1 K RON 177,8 K RON 133,8 K RON
Rezultat net 8,9 K RON 31,4 K RON 15,5 K RON −3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 155,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,3 K RON (18.1%)
Active circulante37,4 K RON (81.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,4 K RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar12,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,42
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 6,14
Durata încasare (zile) 59

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-6,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,1 K RON 11,2 K RON 19,0%
2022 2,9 K RON 34,5 K RON 8,5%
2023 6,7 K RON 32,7 K RON 20,6%
2024 44,3 K RON 45,6 K RON 97,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 28,3 K RON 148,2 K RON 144,2 K RON 97,9 K RON ▼ 32,1%
Rezultat net 8,9 K RON 31,4 K RON 15,5 K RON −3,2 K RON ▼ 120,3%
Total active 11,2 K RON 34,5 K RON 32,7 K RON 45,6 K RON ▲ 39,3%
Capitaluri proprii 9,1 K RON 31,6 K RON 26,0 K RON 12,9 K RON ▼ 50,6%
Datorii totale 2,1 K RON 2,9 K RON 6,7 K RON 44,3 K RON ▲ 557,1%
Lichiditate curentă 5,26 11,80 4,86 0,84 ▼ 82,6%
Marjă netă (%) 31,41 21,19 10,77 -3,22 ▼ 129,9%
Scor bonitate 87 100 80 30 ▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.