RS CUMPĂTU PROPERTY S.R.L.
CUI: 44557489
J2021004176232
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44557489
Cod înmatriculare
J2021004176232
EUID
ROONRC.J2021004176232
Data înmatriculării
2021-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 75A/VI, 77190, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Erou Iancu Nicolae
Număr:
75A/VI
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 135.920 RON | −135.920 RON | −135.920 RON | 5.726.969 RON | 5.725.878 RON | 1.091 RON | −135.720 RON | 5.862.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 507.600 RON | 507.600 RON | 135.282 RON | 359.628 RON | 372.318 RON | 5.632.528 RON | 5.607.409 RON | 25.119 RON | 223.908 RON | 5.534.670 RON | 0 RON | 10.147 RON | 0 RON | 126.050 RON | 1 |
| 2023 | 516.000 RON | 516.000 RON | 331.581 RON | 179.259 RON | 184.419 RON | 5.585.706 RON | 5.489.011 RON | 96.695 RON | 403.167 RON | 5.303.744 RON | 0 RON | 86.782 RON | 27.731 RON | 148.936 RON | 2 |
| 2024 | 228.057 RON | 228.057 RON | 221.677 RON | 5.512 RON | 6.380 RON | 5.373.236 RON | 5.370.615 RON | 2.621 RON | 408.680 RON | 5.113.492 RON | 0 RON | 2.621 RON | 0 RON | 148.936 RON | 1 |
| 2025 | 839.000 RON | 839.000 RON | 816.613 RON | 18.805 RON | 22.387 RON | 6.267.653 RON | 5.252.216 RON | 1.015.437 RON | 427.484 RON | 6.250.355 RON | 0 RON | 1.015.276 RON | 0 RON | 410.186 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCIU MARIA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
839,0 K RON
Rezultat Net 2025
18,8 K RON
Total Active 2025
6,27 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 507,6 K RON | 516,0 K RON | 228,1 K RON | 839,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 507,6 K RON | 516,0 K RON | 228,1 K RON | 839,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,9 K RON | 135,3 K RON | 331,6 K RON | 221,7 K RON | 816,6 K RON |
| Rezultat net | −135,9 K RON | 359,6 K RON | 179,3 K RON | 5,5 K RON | 18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 837,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,25 M RON (83.8%)
Active circulante1,02 M RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,02 M RON
Numerar161 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 442 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,86 M RON | 5,73 M RON | 102,4% |
| 2022 | 5,53 M RON | 5,63 M RON | 98,3% |
| 2023 | 5,30 M RON | 5,59 M RON | 95,0% |
| 2024 | 5,11 M RON | 5,37 M RON | 95,2% |
| 2025 | 6,25 M RON | 6,27 M RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 507,6 K RON | 516,0 K RON | 228,1 K RON | 839,0 K RON | ▲ 267,9% |
| Rezultat net | −135,9 K RON | 359,6 K RON | 179,3 K RON | 5,5 K RON | 18,8 K RON | ▲ 241,2% |
| Total active | 5,73 M RON | 5,63 M RON | 5,59 M RON | 5,37 M RON | 6,27 M RON | ▲ 16,6% |
| Capitaluri proprii | −135,7 K RON | 223,9 K RON | 403,2 K RON | 408,7 K RON | 427,5 K RON | ▲ 4,6% |
| Datorii totale | 5,86 M RON | 5,53 M RON | 5,30 M RON | 5,11 M RON | 6,25 M RON | ▲ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,16 | ▲ 32.400,0% |
| Marjă netă (%) | – | 70,85 | 34,74 | 2,42 | 2,24 | ▼ 7,4% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 48 | 31 | 51 | ▲ 64,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.