SETA INVESTMENT MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 44564907
J2021004205235
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44564907
Cod înmatriculare
J2021004205235
EUID
ROONRC.J2021004205235
Data înmatriculării
2021-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, GIURGIULUI, 5, 77120, spaţiul nr. 5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
5
Cod poștal:
77120
Completare adresă:
spaţiul nr. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.923 RON | −3.923 RON | −3.923 RON | 6.705.985 RON | 6.654.816 RON | 51.169 RON | −3.723 RON | 6.709.708 RON | 0 RON | 18.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 57.248 RON | −57.248 RON | −57.248 RON | 7.083.145 RON | 6.996.943 RON | 86.202 RON | −60.971 RON | 7.144.116 RON | 0 RON | 68.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 206.097 RON | −206.097 RON | −206.097 RON | 7.534.223 RON | 7.408.950 RON | 125.273 RON | −267.068 RON | 7.801.291 RON | 0 RON | 30.628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 1.249 RON | 282.708 RON | −281.459 RON | −281.459 RON | 19.430.855 RON | 17.432.455 RON | 1.998.400 RON | −548.527 RON | 20.030.811 RON | 0 RON | 1.744.004 RON | 0 RON | 51.429 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1.336 RON | 1.938.748 RON | −1.937.412 RON | −1.937.412 RON | 48.814.189 RON | 42.699.238 RON | 6.114.951 RON | −2.485.939 RON | 51.303.470 RON | 1.334.551 RON | 3.175.437 RON | 0 RON | 3.342 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LALESCU ECATERINA SMARANDA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.485.939 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.937.412 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,94 M RON
Total Active 2025
48,81 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,2 K RON | 1,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 57,2 K RON | 206,1 K RON | 282,7 K RON | 1,94 M RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −57,2 K RON | −206,1 K RON | −281,5 K RON | −1,94 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.485.939 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,70 M RON (87.5%)
Active circulante6,11 M RON (12.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,33 M RON
Creanțe3,18 M RON
Numerar1,60 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,71 M RON | 6,71 M RON | 100,1% |
| 2022 | 7,14 M RON | 7,08 M RON | 100,9% |
| 2023 | 7,80 M RON | 7,53 M RON | 103,5% |
| 2024 | 20,03 M RON | 19,43 M RON | 103,1% |
| 2025 | 51,30 M RON | 48,81 M RON | 105,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −57,2 K RON | −206,1 K RON | −281,5 K RON | −1,94 M RON | ▼ 588,3% |
| Total active | 6,71 M RON | 7,08 M RON | 7,53 M RON | 19,43 M RON | 48,81 M RON | ▲ 151,2% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −61,0 K RON | −267,1 K RON | −548,5 K RON | −2,49 M RON | ▼ 353,2% |
| Datorii totale | 6,71 M RON | 7,14 M RON | 7,80 M RON | 20,03 M RON | 51,30 M RON | ▲ 156,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,12 | ▲ 19,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.