TWY.RO S.R.L.
CUI: 45371416
J2021004313224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45371416
Cod înmatriculare
J2021004313224
EUID
ROONRC.J2021004313224
Data înmatriculării
2021-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
66 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Regele Ferdinand I al României, 23
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Regele Ferdinand I al României
Număr:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 353.147 RON | 353.752 RON | 632.110 RON | −281.896 RON | −278.358 RON | 334.042 RON | 0 RON | 334.042 RON | −281.696 RON | 615.738 RON | 0 RON | 271.802 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.226.304 RON | 3.258.792 RON | 2.633.576 RON | 571.388 RON | 625.216 RON | 1.075.665 RON | 0 RON | 1.075.665 RON | 289.692 RON | 785.973 RON | 0 RON | 951.276 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2024 | 4.020.154 RON | 4.027.309 RON | 4.754.795 RON | −727.486 RON | −727.486 RON | 930.264 RON | 0 RON | 930.264 RON | −437.794 RON | 1.368.058 RON | 0 RON | 778.637 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
| 2025 | 7.933.014 RON | 7.963.285 RON | 8.098.540 RON | −135.255 RON | −135.255 RON | 1.646.675 RON | 0 RON | 1.646.675 RON | −573.049 RON | 2.219.724 RON | 0 RON | 1.063.398 RON | 0 RON | 0 RON | 66 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONICI MONICA ANCA
administrator
Loc. Târgu Frumos, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−573.049 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−135.255 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,93 M RON
Rezultat Net 2025
−135,3 K RON
Total Active 2025
1,65 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,1 K RON | 3,23 M RON | 4,02 M RON | 7,93 M RON |
| Venituri totale | 353,8 K RON | 3,26 M RON | 4,03 M RON | 7,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 632,1 K RON | 2,63 M RON | 4,75 M RON | 8,10 M RON |
| Rezultat net | −281,9 K RON | 571,4 K RON | −727,5 K RON | −135,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−573.049 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,65 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,06 M RON
Numerar583,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,46 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 615,7 K RON | 334,0 K RON | 184,3% |
| 2023 | 786,0 K RON | 1,08 M RON | 73,1% |
| 2024 | 1,37 M RON | 930,3 K RON | 147,1% |
| 2025 | 2,22 M RON | 1,65 M RON | 134,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,1 K RON | 3,23 M RON | 4,02 M RON | 7,93 M RON | ▲ 97,3% |
| Rezultat net | −281,9 K RON | 571,4 K RON | −727,5 K RON | −135,3 K RON | ▲ 81,4% |
| Total active | 334,0 K RON | 1,08 M RON | 930,3 K RON | 1,65 M RON | ▲ 77,0% |
| Capitaluri proprii | −281,7 K RON | 289,7 K RON | −437,8 K RON | −573,0 K RON | ▼ 30,9% |
| Datorii totale | 615,7 K RON | 786,0 K RON | 1,37 M RON | 2,22 M RON | ▲ 62,3% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 1,37 | 0,68 | 0,74 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | -79,82 | 17,71 | -18,10 | -1,70 | ▲ 90,6% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.