SARMADO CLINIQUE S.R.L.
CUI: 45137629
J2021004391354
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45137629
Cod înmatriculare
J2021004391354
EUID
ROONRC.J2021004391354
Data înmatriculării
2021-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, 493A, 307370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 150 RON | 150 RON | 22 RON | 123 RON | 128 RON | 1.178 RON | 958 RON | 220 RON | 323 RON | 855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 66.162 RON | 66.162 RON | 131.505 RON | −66.005 RON | −65.343 RON | 59.632 RON | 13.255 RON | 46.377 RON | −65.682 RON | 126.086 RON | 15.033 RON | 18.214 RON | −373 RON | 399 RON | 1 |
| 2023 | 526.999 RON | 527.099 RON | 520.760 RON | 1.133 RON | 6.339 RON | 251.450 RON | 105.295 RON | 146.155 RON | −64.549 RON | 316.398 RON | 63.245 RON | 15.575 RON | 0 RON | 399 RON | 2 |
| 2024 | 1.139.613 RON | 1.139.523 RON | 928.204 RON | 182.408 RON | 211.319 RON | 247.007 RON | 120.393 RON | 126.614 RON | 118.906 RON | 128.101 RON | 49.653 RON | 2.507 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.697.315 RON | 1.698.026 RON | 1.614.933 RON | 56.472 RON | 83.093 RON | 140.497 RON | 60.481 RON | 80.016 RON | 31.265 RON | 109.699 RON | 8.182 RON | 223 RON | 0 RON | 467 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA LINA-DIDI
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,70 M RON
Rezultat Net 2025
56,5 K RON
Total Active 2025
140,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150 RON | 66,2 K RON | 527,0 K RON | 1,14 M RON | 1,70 M RON |
| Venituri totale | 150 RON | 66,2 K RON | 527,1 K RON | 1,14 M RON | 1,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 22 RON | 131,5 K RON | 520,8 K RON | 928,2 K RON | 1,61 M RON |
| Rezultat net | 123 RON | −66,0 K RON | 1,1 K RON | 182,4 K RON | 56,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,5 K RON (43%)
Active circulante80,0 K RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,2 K RON
Creanțe223 RON
Numerar71,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 207,45 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7.611,28 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,3%
ROA
40,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 855 RON | 1,2 K RON | 72,6% |
| 2022 | 126,1 K RON | 59,6 K RON | 211,4% |
| 2023 | 316,4 K RON | 251,5 K RON | 125,8% |
| 2024 | 128,1 K RON | 247,0 K RON | 51,9% |
| 2025 | 109,7 K RON | 140,5 K RON | 78,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150 RON | 66,2 K RON | 527,0 K RON | 1,14 M RON | 1,70 M RON | ▲ 48,9% |
| Rezultat net | 123 RON | −66,0 K RON | 1,1 K RON | 182,4 K RON | 56,5 K RON | ▼ 69,0% |
| Total active | 1,2 K RON | 59,6 K RON | 251,5 K RON | 247,0 K RON | 140,5 K RON | ▼ 43,1% |
| Capitaluri proprii | 323 RON | −65,7 K RON | −64,5 K RON | 118,9 K RON | 31,3 K RON | ▼ 73,7% |
| Datorii totale | 855 RON | 126,1 K RON | 316,4 K RON | 128,1 K RON | 109,7 K RON | ▼ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,37 | 0,46 | 0,99 | 0,73 | ▼ 26,2% |
| Marjă netă (%) | 82,00 | -99,76 | 0,21 | 16,01 | 3,33 | ▼ 79,2% |
| Scor bonitate | 55 | 27 | 45 | 78 | 50 | ▼ 35,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.