MARI-NELU CAB S.R.L.
CUI: 45252059
J2021004743355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45252059
Cod înmatriculare
J2021004743355
EUID
ROONRC.J2021004743355
Data înmatriculării
2021-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CHEVEREŞULUI, 35, 1, 300701
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CHEVEREŞULUI
Număr:
35
Apartament:
1
Cod poștal:
300701
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 10 RON | −10 RON | −10 RON | 312 RON | 112 RON | 200 RON | 190 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 65.692 RON | 65.692 RON | 27.563 RON | 36.688 RON | 38.129 RON | 37.546 RON | 0 RON | 37.546 RON | 36.878 RON | 668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 41.179 RON | 41.179 RON | 22.633 RON | 15.579 RON | 18.546 RON | 6.877 RON | 0 RON | 6.877 RON | 2.457 RON | 4.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 46.037 RON | 46.037 RON | 48.957 RON | −2.920 RON | −2.920 RON | 4.542 RON | 0 RON | 4.542 RON | −463 RON | 5.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎSLARIU IOAN
administrator
Sat Stroeşti, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−463 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.920 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
46,0 K RON
Rezultat Net 2024
−2,9 K RON
Total Active 2024
4,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 65,7 K RON | 41,2 K RON | 46,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 65,7 K RON | 41,2 K RON | 46,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 10 RON | 27,6 K RON | 22,6 K RON | 49,0 K RON |
| Rezultat net | −10 RON | 36,7 K RON | 15,6 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−463 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-64,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 122 RON | 312 RON | 39,1% |
| 2022 | 668 RON | 37,5 K RON | 1,8% |
| 2023 | 4,4 K RON | 6,9 K RON | 64,3% |
| 2024 | 5,0 K RON | 4,5 K RON | 110,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 65,7 K RON | 41,2 K RON | 46,0 K RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | −10 RON | 36,7 K RON | 15,6 K RON | −2,9 K RON | ▼ 118,7% |
| Total active | 312 RON | 37,5 K RON | 6,9 K RON | 4,5 K RON | ▼ 34,0% |
| Capitaluri proprii | 190 RON | 36,9 K RON | 2,5 K RON | −463 RON | ▼ 118,8% |
| Datorii totale | 122 RON | 668 RON | 4,4 K RON | 5,0 K RON | ▲ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 56,21 | 1,56 | 0,91 | ▼ 41,7% |
| Marjă netă (%) | – | 55,85 | 37,83 | -6,34 | ▼ 116,8% |
| Scor bonitate | 62 | 95 | 70 | 24 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.