CALI REAL ESTATE S.R.L.
CUI: 44745962
J2021004998234
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44745962
Cod înmatriculare
J2021004998234
EUID
ROONRC.J2021004998234
Data înmatriculării
2021-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Răcari, 55, 71, 1, 1, 9, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Răcari
Număr:
55
Bloc:
71
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.550 RON | 4.550 RON | 3.242 RON | 1.171 RON | 1.308 RON | 1.746 RON | 0 RON | 1.746 RON | 1.221 RON | 525 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.393 RON | 28.393 RON | 17.333 RON | 10.225 RON | 11.060 RON | 24.447 RON | 0 RON | 24.447 RON | 11.446 RON | 13.001 RON | 0 RON | 23.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.673 RON | 59.673 RON | 58.974 RON | −513 RON | 699 RON | 29.964 RON | 23.170 RON | 6.794 RON | 10.934 RON | 19.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 73.954 RON | 74.987 RON | 95.391 RON | −20.404 RON | −20.404 RON | 20.005 RON | 15.655 RON | 4.350 RON | −9.470 RON | 29.475 RON | 0 RON | 4.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 189.444 RON | 189.444 RON | 158.802 RON | 24.939 RON | 30.642 RON | 43.175 RON | 34.083 RON | 9.092 RON | 15.469 RON | 27.706 RON | 0 RON | 5.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLOPOȚEL CĂLIN-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
189,4 K RON
Rezultat Net 2025
24,9 K RON
Total Active 2025
43,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 28,4 K RON | 59,7 K RON | 74,0 K RON | 189,4 K RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 28,4 K RON | 59,7 K RON | 75,0 K RON | 189,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 17,3 K RON | 59,0 K RON | 95,4 K RON | 158,8 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 10,2 K RON | −513 RON | −20,4 K RON | 24,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 195,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,1 K RON (78.9%)
Active circulante9,1 K RON (21.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,2 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,70 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
13,2%
ROA
57,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 525 RON | 1,7 K RON | 30,1% |
| 2022 | 13,0 K RON | 24,4 K RON | 53,2% |
| 2023 | 19,0 K RON | 30,0 K RON | 63,5% |
| 2024 | 29,5 K RON | 20,0 K RON | 147,3% |
| 2025 | 27,7 K RON | 43,2 K RON | 64,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 28,4 K RON | 59,7 K RON | 74,0 K RON | 189,4 K RON | ▲ 156,2% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 10,2 K RON | −513 RON | −20,4 K RON | 24,9 K RON | ▲ 222,2% |
| Total active | 1,7 K RON | 24,4 K RON | 30,0 K RON | 20,0 K RON | 43,2 K RON | ▲ 115,8% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 11,4 K RON | 10,9 K RON | −9,5 K RON | 15,5 K RON | ▲ 263,3% |
| Datorii totale | 525 RON | 13,0 K RON | 19,0 K RON | 29,5 K RON | 27,7 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 3,33 | 1,88 | 0,36 | 0,15 | 0,33 | ▲ 122,4% |
| Marjă netă (%) | 25,74 | 36,01 | -0,86 | -27,59 | 13,16 | ▲ 147,7% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 37 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.