DENYNADY SERV TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TELEORMAN, 52, 3, 1, 27A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.590 RON | 3.590 RON | 1 RON | 3.483 RON | 3.589 RON | 3.789 RON | 122 RON | 3.667 RON | 3.683 RON | 106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.126 RON | 58.126 RON | 46.408 RON | 10.236 RON | 11.718 RON | 15.537 RON | 0 RON | 15.537 RON | 13.919 RON | 1.618 RON | 0 RON | 1.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 89.579 RON | 90.496 RON | 111.622 RON | −21.126 RON | −21.126 RON | 7.809 RON | 0 RON | 7.809 RON | −20.807 RON | 28.616 RON | 0 RON | 2.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 124.139 RON | 127.010 RON | 118.861 RON | 6.270 RON | 8.149 RON | 61.195 RON | 40.534 RON | 20.661 RON | −14.537 RON | 72.206 RON | 0 RON | 2.803 RON | 3.691 RON | 165 RON | 0 |
| 2025 | 145.641 RON | 148.789 RON | 129.792 RON | 15.227 RON | 18.997 RON | 40.473 RON | 21.755 RON | 18.718 RON | 690 RON | 38.278 RON | 0 RON | 1.385 RON | 1.846 RON | 341 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 58,1 K RON | 89,6 K RON | 124,1 K RON | 145,6 K RON |
| Venituri totale | 3,6 K RON | 58,1 K RON | 90,5 K RON | 127,0 K RON | 148,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1 RON | 46,4 K RON | 111,6 K RON | 118,9 K RON | 129,8 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 10,2 K RON | −21,1 K RON | 6,3 K RON | 15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 105,16 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 106 RON | 3,8 K RON | 2,8% |
| 2022 | 1,6 K RON | 15,5 K RON | 10,4% |
| 2023 | 28,6 K RON | 7,8 K RON | 366,5% |
| 2024 | 72,2 K RON | 61,2 K RON | 118,0% |
| 2025 | 38,3 K RON | 40,5 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 58,1 K RON | 89,6 K RON | 124,1 K RON | 145,6 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 10,2 K RON | −21,1 K RON | 6,3 K RON | 15,2 K RON | ▲ 142,9% |
| Total active | 3,8 K RON | 15,5 K RON | 7,8 K RON | 61,2 K RON | 40,5 K RON | ▼ 33,9% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 13,9 K RON | −20,8 K RON | −14,5 K RON | 690 RON | ▲ 104,7% |
| Datorii totale | 106 RON | 1,6 K RON | 28,6 K RON | 72,2 K RON | 38,3 K RON | ▼ 47,0% |
| Lichiditate curentă | 34,59 | 9,60 | 0,27 | 0,29 | 0,49 | ▲ 70,9% |
| Marjă netă (%) | 97,02 | 17,61 | -23,58 | 5,05 | 10,46 | ▲ 107,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 19 | 50 | 61 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.