MARYGILL BUSINESS S.R.L.
CUI: 44972248
J2021005936237
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44972248
Cod înmatriculare
J2021005936237
EUID
ROONRC.J2021005936237
Data înmatriculării
2021-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos, ANEMONELOR, 43
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
ANEMONELOR
Număr:
43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22.591 RON | 22.591 RON | 25.744 RON | −3.817 RON | −3.153 RON | 6.240 RON | 0 RON | 6.240 RON | −3.617 RON | 18.764 RON | 3.477 RON | 0 RON | 0 RON | 8.907 RON | 0 |
| 2022 | 51.360 RON | 51.360 RON | 75.968 RON | −25.752 RON | −24.608 RON | 17.047 RON | 0 RON | 17.047 RON | −29.369 RON | 62.002 RON | 6.035 RON | 0 RON | 0 RON | 15.586 RON | 1 |
| 2023 | 86.263 RON | 86.263 RON | 145.277 RON | −59.876 RON | −59.014 RON | 32.501 RON | 0 RON | 32.501 RON | −89.245 RON | 121.746 RON | 19.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.859 RON | 18.859 RON | 22.755 RON | −3.896 RON | −3.896 RON | 28.800 RON | 0 RON | 28.800 RON | −93.140 RON | 121.940 RON | 1.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28.800 RON | 0 RON | 28.800 RON | −94.011 RON | 122.811 RON | 1.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIȚĂ ANA-ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−94.011 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 426.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
28,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 51,4 K RON | 86,3 K RON | 18,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 22,6 K RON | 51,4 K RON | 86,3 K RON | 18,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 25,7 K RON | 76,0 K RON | 145,3 K RON | 22,8 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −25,8 K RON | −59,9 K RON | −3,9 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−94.011 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Numerar26,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,8 K RON | 6,2 K RON | 300,7% |
| 2022 | 62,0 K RON | 17,0 K RON | 363,7% |
| 2023 | 121,7 K RON | 32,5 K RON | 374,6% |
| 2024 | 121,9 K RON | 28,8 K RON | 423,4% |
| 2025 | 122,8 K RON | 28,8 K RON | 426,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 51,4 K RON | 86,3 K RON | 18,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −25,8 K RON | −59,9 K RON | −3,9 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 6,2 K RON | 17,0 K RON | 32,5 K RON | 28,8 K RON | 28,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | −29,4 K RON | −89,2 K RON | −93,1 K RON | −94,0 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | 62,0 K RON | 121,7 K RON | 121,9 K RON | 122,8 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -16,90 | -50,14 | -69,41 | -20,66 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 426.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.