SUME INVEST CONCEPT S.R.L.
CUI: 45191423
J2021006985232
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45191423
Cod înmatriculare
J2021006985232
EUID
ROONRC.J2021006985232
Data înmatriculării
2021-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, SFÎNTUL GHEORGHE, 20, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
SFÎNTUL GHEORGHE
Număr:
20
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.458 RON | −4.458 RON | −4.458 RON | 346.430 RON | 346.430 RON | 0 RON | 95.542 RON | 250.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 347.193 RON | 373.454 RON | 366.445 RON | 5.909 RON | 7.009 RON | 1.070.512 RON | 1.017.259 RON | 53.253 RON | 101.451 RON | 969.061 RON | 0 RON | 46.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.919 RON | 782.342 RON | 713.648 RON | 58.994 RON | 68.694 RON | 3.146.550 RON | 2.386.430 RON | 760.120 RON | 160.446 RON | 2.986.104 RON | 0 RON | 759.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUME SINAN
administrator
Loc.Havza, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,9 K RON
Rezultat Net 2024
59,0 K RON
Total Active 2024
3,15 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 347,2 K RON | 14,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 373,5 K RON | 782,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 366,4 K RON | 713,6 K RON |
| Rezultat net | −4,5 K RON | 5,9 K RON | 59,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 135,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,39 M RON (75.8%)
Active circulante760,1 K RON (24.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe759,5 K RON
Numerar581 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 18.583 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
460,5%
Marjă netă
395,4%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 250,9 K RON | 346,4 K RON | 72,4% |
| 2023 | 969,1 K RON | 1,07 M RON | 90,5% |
| 2024 | 2,99 M RON | 3,15 M RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 347,2 K RON | 14,9 K RON | ▼ 95,7% |
| Rezultat net | −4,5 K RON | 5,9 K RON | 59,0 K RON | ▲ 898,4% |
| Total active | 346,4 K RON | 1,07 M RON | 3,15 M RON | ▲ 193,9% |
| Capitaluri proprii | 95,5 K RON | 101,5 K RON | 160,4 K RON | ▲ 58,2% |
| Datorii totale | 250,9 K RON | 969,1 K RON | 2,99 M RON | ▲ 208,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,06 | 0,25 | ▲ 362,9% |
| Marjă netă (%) | – | 1,70 | 395,43 | ▲ 23.160,6% |
| Scor bonitate | 35 | 46 | 56 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (59,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.