ALG CREATIVE S.R.L.
CUI: 44469590
J2021010734408
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44469590
Cod înmatriculare
J2021010734408
EUID
ROONRC.J2021010734408
Data înmatriculării
2021-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, SOARELUI, 19, Vila N5B1-006, Complex Cosmopolis
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
SOARELUI
Număr:
19
Completare adresă:
Vila N5B1-006, Complex Cosmopolis
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 41.421 RON | 41.421 RON | 26.296 RON | 13.882 RON | 15.125 RON | 92.178 RON | 6.199 RON | 85.979 RON | 14.082 RON | 78.096 RON | 36.862 RON | 38.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 96.599 RON | 96.599 RON | 98.600 RON | −4.899 RON | −2.001 RON | 109.247 RON | 4.508 RON | 104.739 RON | 9.183 RON | 100.064 RON | 4.178 RON | 160.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.419 RON | 29.419 RON | 37.512 RON | −8.093 RON | −8.093 RON | 86.133 RON | 2.818 RON | 83.315 RON | 21.090 RON | 65.043 RON | 13.496 RON | 67.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.588 RON | 16.614 RON | 86.501 RON | −69.887 RON | −69.887 RON | 76.087 RON | 1.127 RON | 74.960 RON | −48.797 RON | 124.884 RON | 0 RON | 83.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 337.600 RON | 337.790 RON | 49.975 RON | 250.666 RON | 287.815 RON | 241.294 RON | 37.125 RON | 204.169 RON | 201.869 RON | 39.425 RON | 37.230 RON | 166.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA ANDREEA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
337,6 K RON
Rezultat Net 2025
250,7 K RON
Total Active 2025
241,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 96,6 K RON | 29,4 K RON | 16,6 K RON | 337,6 K RON |
| Venituri totale | 41,4 K RON | 96,6 K RON | 29,4 K RON | 16,6 K RON | 337,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 98,6 K RON | 37,5 K RON | 86,5 K RON | 50,0 K RON |
| Rezultat net | 13,9 K RON | −4,9 K RON | −8,1 K RON | −69,9 K RON | 250,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 258,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,1 K RON (15.4%)
Active circulante204,2 K RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,2 K RON
Creanțe166,2 K RON
Numerar735 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,07 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,03 |
| Durata încasare (zile) | 180 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,3%
Marjă netă
74,3%
ROA
103,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 78,1 K RON | 92,2 K RON | 84,7% |
| 2022 | 100,1 K RON | 109,2 K RON | 91,6% |
| 2023 | 65,0 K RON | 86,1 K RON | 75,5% |
| 2024 | 124,9 K RON | 76,1 K RON | 164,1% |
| 2025 | 39,4 K RON | 241,3 K RON | 16,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 96,6 K RON | 29,4 K RON | 16,6 K RON | 337,6 K RON | ▲ 1.935,2% |
| Rezultat net | 13,9 K RON | −4,9 K RON | −8,1 K RON | −69,9 K RON | 250,7 K RON | ▲ 458,7% |
| Total active | 92,2 K RON | 109,2 K RON | 86,1 K RON | 76,1 K RON | 241,3 K RON | ▲ 217,1% |
| Capitaluri proprii | 14,1 K RON | 9,2 K RON | 21,1 K RON | −48,8 K RON | 201,9 K RON | ▲ 513,7% |
| Datorii totale | 78,1 K RON | 100,1 K RON | 65,0 K RON | 124,9 K RON | 39,4 K RON | ▼ 68,4% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,05 | 1,28 | 0,60 | 5,18 | ▲ 762,8% |
| Marjă netă (%) | 33,51 | -5,07 | -27,51 | -421,31 | 74,25 | ▲ 117,6% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 44 | 17 | 100 | ▲ 488,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (250,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.